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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06人民幣
0.033100
6.6230
2024/04/03人民幣
0.033600
6.7002
2024/03/05人民幣
0.033700
6.7290
2024/02/05人民幣
0.034100
6.7395
2024/01/04人民幣
0.033200
6.6171
2023/12/05人民幣
0.032800
6.5207
2023/11/03人民幣
0.032100
6.4580
2023/10/04人民幣
0.031600
6.2855
2023/09/05人民幣
0.033200
6.5792
2023/08/04人民幣
0.033500
6.6339
2023/07/05人民幣
0.034000
6.7446
2023/06/05人民幣
0.034000
6.7632
2023/05/04人民幣
0.033400
6.5121
2023/04/10人民幣
0.034100
6.7806
2023/03/03人民幣
0.035000
7.0187
2023/02/03人民幣
0.036400
7.1805
2023/01/04人民幣
0.034200
6.8441
2022/12/05人民幣
0.035500
6.9623
2022/11/03人民幣
0.033800
6.6840
2022/10/05人民幣
0.035700
7.0419
2022/09/06人民幣
0.036300
7.1816
2022/08/16人民幣
0.038600
7.6674
2022/07/05人民幣
0.036100
7.1602
2022/06/02人民幣
0.038200
7.6345
2022/05/04人民幣
0.037400
7.4899
2022/04/06人民幣
0.038800
7.7677
2022/03/02人民幣
0.039700
7.9496
2022/02/08人民幣
0.040300
8.0596
2022/01/04人民幣
0.042900
8.5870
2021/12/02人民幣
0.042400
8.4761
2021/11/02人民幣
0.043200
8.6301
2021/10/04人民幣
0.042300
8.4566
2021/09/02人民幣
0.043300
8.6687
2021/08/03人民幣
0.043200
8.6492
2021/07/06人民幣
0.043000
8.5723
2021/06/03人民幣
0.042500
8.4564
2021/05/05人民幣
0.042400
8.4270
2021/05/04人民幣
0.042400
8.4767
2021/04/07人民幣
0.042400
8.4257
2021/04/06人民幣
0.042400
8.4761
2021/03/04人民幣
0.041400
8.1992
2021/02/03人民幣
0.042200
8.3655
2021/01/06人民幣
0.042500
8.3867
2021/01/05人民幣
0.042500
8.5035
2020/12/03人民幣
0.042100
8.3955
2020/11/04人民幣
0.041300
8.2961
2020/10/07人民幣
0.041800
8.3303
2020/09/02人民幣
0.041900
8.3796
2020/08/05人民幣
0.041500
8.2518
2020/07/06人民幣
0.040400
8.0301
2020/06/03人民幣
0.041300
8.2605
2020/05/06人民幣
0.040500
8.0200
2020/04/07人民幣
0.038400
7.7542
2020/03/04人民幣
0.045500
9.1920
2020/02/05人民幣
0.047100
9.3827
2020/01/06人民幣
0.047000
9.3412
2020/01/03人民幣
0.047000
9.3924
2019/12/04人民幣
0.046000
9.1635
2019/11/05人民幣
0.046700
9.2733
2019/11/04人民幣
0.046700
9.3476
2019/10/03人民幣
0.047000
9.3622
2019/10/02人民幣
0.047000
9.4055
2019/09/04人民幣
0.047000
9.3873
2019/09/03人民幣
0.047000
9.4083
2019/08/05人民幣
0.047300
9.3393
2019/08/02人民幣
0.047300
9.4595
2019/07/03人民幣
0.047000
9.3536
2019/07/02人民幣
0.047000
9.3932
2019/06/05人民幣
0.046800
9.3123
2019/05/06人民幣
0.046800
9.3177
2019/04/03人民幣
0.047200
9.4026
2019/03/06人民幣
0.047200
9.4208
2019/03/05人民幣
0.047200
9.4561
2019/02/12人民幣
0.046600
9.3088
2019/02/11人民幣
0.046600
9.3304
2019/01/04人民幣
0.045500
9.1494
2019/01/03人民幣
0.045500
9.1088
2018/12/05人民幣
0.045300
9.0277
2018/12/04人民幣
0.045300
9.0711
2018/11/05人民幣
0.046400
9.2485
2018/11/02人民幣
0.046400
9.2769
2018/10/03人民幣
0.047200
9.3290
2018/09/05人民幣
0.048100
9.5576
2018/09/04人民幣
0.048100
9.6302
2018/08/03人民幣
0.048100
9.5806
2018/08/02人民幣
0.048100
9.6225
2018/07/05人民幣
0.048900
9.7535
2018/07/03人民幣
0.048900
9.7736
2018/06/05人民幣
0.048500
9.6746
2018/06/04人民幣
0.048500
9.6932
2018/05/04人民幣
0.048100
9.5816
2018/05/03人民幣
0.048100
9.6167
2018/04/09人民幣
0.048600
9.6578
2018/04/03人民幣
0.048600
9.7293
2018/03/05人民幣
0.048900
9.7623
2018/03/02人民幣
0.048900
9.7782
2018/02/05人民幣
0.048200
9.5725
2018/02/02人民幣
0.048200
9.6434
2018/01/04人民幣
0.018000
9.8854
2018/01/03人民幣
0.018000
9.9022
 
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