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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02澳幣
0.043800
6.3272
2024/04/01澳幣
0.043800
6.4185
2024/03/01澳幣
0.043800
6.4379
2024/02/01澳幣
0.043800
6.4682
2024/01/02澳幣
0.043800
6.4205
2023/12/01澳幣
0.043800
6.3280
2023/11/01澳幣
0.043800
6.1400
2023/10/02澳幣
0.043800
6.2184
2023/09/01澳幣
0.043800
6.3594
2023/08/01澳幣
0.043800
6.3733
2023/07/03澳幣
0.043800
6.3369
2023/06/01澳幣
0.043800
6.3352
2023/05/02澳幣
0.043800
6.3957
2023/04/06澳幣
0.043800
6.4333
2023/03/01澳幣
0.043800
6.3905
2023/02/01澳幣
0.043800
6.5219
2023/01/03澳幣
0.043800
6.4243
2022/12/01澳幣
0.043800
6.4938
2022/11/01澳幣
0.043800
6.3257
2022/10/03澳幣
0.043800
6.2488
2022/09/01澳幣
0.043800
6.5235
2022/08/01澳幣
0.043800
6.6984
2022/07/01澳幣
0.043800
6.4711
2022/06/01澳幣
0.042500
6.9670
2022/05/03澳幣
0.042500
7.0602
2022/04/01澳幣
0.042500
7.3373
2022/03/01澳幣
0.042500
7.4902
2022/02/07澳幣
0.042500
7.6974
2022/01/03澳幣
0.042500
7.9633
2021/12/01澳幣
0.042500
7.9186
2021/11/01澳幣
0.042500
8.0491
2021/10/01澳幣
0.042500
8.2104
2021/09/01澳幣
0.042500
8.3291
2021/08/02澳幣
0.042500
8.3117
2021/07/01澳幣
0.042500
8.3446
2021/06/01澳幣
0.042500
8.2750
2021/05/03澳幣
0.042500
8.2821
2021/04/01澳幣
0.042500
8.2710
2021/03/02澳幣
0.042500
8.3242
2021/02/01澳幣
0.042500
8.3607
2021/01/04澳幣
0.042500
8.3861
2020/12/01澳幣
0.042500
8.3646
2020/11/02澳幣
0.042500
8.0969
2020/10/05澳幣
0.042500
8.1195
2020/09/01澳幣
0.042500
8.2238
2020/08/03澳幣
0.042500
8.2091
2020/07/01澳幣
0.044500
8.0115
2020/06/01澳幣
0.050000
8.0030
2020/05/04澳幣
0.050000
7.8121
2020/04/01澳幣
0.050000
7.6132
2020/03/02澳幣
0.050000
9.2318
2020/02/03澳幣
0.050000
9.3920
2020/01/02澳幣
0.050000
9.3907
2019/12/02澳幣
0.050000
9.2865
2019/11/01澳幣
0.050000
9.3415
2019/10/01澳幣
0.050000
9.3942
2019/09/03澳幣
0.050000
9.4094
2019/08/01澳幣
0.050000
9.5037
2019/07/01澳幣
0.050000
9.4997
2019/06/03澳幣
0.050000
9.2621
2019/05/02澳幣
0.050000
9.4181
2019/04/01澳幣
0.050000
9.3776
2019/03/04澳幣
0.050000
9.3345
2019/02/01澳幣
0.050000
9.2235
2019/01/02澳幣
0.050000
8.8839
2018/12/03澳幣
0.050000
9.0870
2018/11/01澳幣
0.050000
9.2249
2018/10/01澳幣
0.050000
9.4286
2018/09/04澳幣
0.050000
9.3341
2018/08/01澳幣
0.050000
9.4729
2018/07/02澳幣
0.050000
9.3877
2018/06/01澳幣
0.047000
9.4940
2018/05/02澳幣
0.047000
9.5920
2018/04/02澳幣
0.051000
9.6461
2018/03/01澳幣
0.051000
9.7706
2018/02/01澳幣
0.051000
9.9379
2018/01/02澳幣
0.051000
9.9856
 
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