群益15年期以上科技業公司債ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 新台幣 | 0.413000 | 32.7527 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.396000 | 34.2401 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.412000 | 30.0436 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.393000 | 33.5887 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.385000 | 33.3750 | | 2023/01/30 | 新台幣 | 0.390000 | 33.4769 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.398000 | 30.9289 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.331000 | 35.2922 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.321000 | 38.9355 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.319000 | 41.7391 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.322000 | 43.1101 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.337000 | 41.0519 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.337000 | 44.0836 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.334000 | 45.1547 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.357000 | 48.2665 | | 2020/01/16 | 新台幣 | 0.344000 | 43.7916 | | 2019/10/18 | 新台幣 | 0.397000 | 44.1549 | | 2019/07/16 | 新台幣 | 0.384000 | 42.2975 | | 2019/04/17 | 新台幣 | 0.406000 | 39.8110 | | 2019/01/16 | 新台幣 | 0.328000 | 37.6757 | | 2018/10/16 | 新台幣 | 0.334000 | 37.5866 | | 2018/07/17 | 新台幣 | 0.294000 | 38.5322 | | 2018/04/19 | 新台幣 | 0.075000 | 36.8251 |
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