群益10年期以上金融債ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 新台幣 | 0.451000 | 33.6287 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.409000 | 34.2991 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.450000 | 30.1496 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.434000 | 33.1460 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.426000 | 32.9248 | | 2023/01/30 | 新台幣 | 0.434000 | 33.6993 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.444000 | 30.2964 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.373000 | 35.1740 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.362000 | 38.8663 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.364000 | 41.2971 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.366000 | 42.4771 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.384000 | 40.5929 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.386000 | 43.2823 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.372000 | 43.6368 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.421000 | 46.3951 | | 2020/04/20 | 新台幣 | 0.400000 | 43.9015 | | 2020/01/16 | 新台幣 | 0.417000 | 43.7068 | | 2019/10/18 | 新台幣 | 0.443000 | 43.3222 | | 2019/07/16 | 新台幣 | 0.374000 | 41.7860 | | 2019/04/17 | 新台幣 | 0.440000 | 39.4071 | | 2019/01/16 | 新台幣 | 0.370000 | 36.4295 | | 2018/10/16 | 新台幣 | 0.374000 | 36.7453 | | 2018/07/17 | 新台幣 | 0.325000 | 37.1794 | | 2018/04/19 | 新台幣 | 0.098000 | 36.4296 |
|
|