元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 新台幣 | 0.510000 | 33.9930 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.480000 | 35.3618 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.490000 | 30.7947 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.480000 | 34.3800 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.500000 | 34.2463 | | 2023/01/31 | 新台幣 | 0.490000 | 34.7415 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.510000 | 32.0541 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.430000 | 36.7637 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.410000 | 41.0009 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.410000 | 43.5497 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.410000 | 44.8327 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.420000 | 42.5161 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.410000 | 45.3597 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.430000 | 44.8516 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.430000 | 47.8953 | | 2020/04/23 | 新台幣 | 0.480000 | 45.4400 | | 2020/01/31 | 新台幣 | 0.460000 | 46.6492 | | 2019/10/23 | 新台幣 | 0.480000 | 44.5814 | | 2019/07/19 | 新台幣 | 0.450000 | 43.3527 | | 2019/04/23 | 新台幣 | 0.300000 | 40.6665 | | 2019/01/22 | 新台幣 | 0.260000 | 38.2958 | | 2018/10/23 | 新台幣 | 0.520000 | 37.4958 |
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