元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 新台幣 | 0.370000 | 31.4274 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.340000 | 31.0737 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.410000 | 31.4657 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.370000 | 30.3908 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.320000 | 30.5061 | | 2023/01/31 | 新台幣 | 0.330000 | 29.9795 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.330000 | 31.7066 | | 2022/07/19 | 新台幣 | 0.240000 | 30.4269 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.170000 | 30.2153 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.060000 | 29.2400 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.030000 | 29.8735 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.030000 | 30.0980 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.020000 | 30.2855 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.020000 | 30.2269 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.020000 | 30.9815 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.020000 | 31.8538 | | 2020/04/23 | 新台幣 | 0.020000 | 32.4463 | | 2020/01/31 | 新台幣 | 0.130000 | 31.9613 | | 2019/10/23 | 新台幣 | 0.080000 | 32.2062 | | 2019/07/19 | 新台幣 | 0.150000 | 32.5602 | | 2019/04/23 | 新台幣 | 0.150000 | 32.0202 | | 2019/01/22 | 新台幣 | 0.080000 | 31.9405 |
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