柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6381 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6676 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5925 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6253 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5574 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5590 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5216 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6019 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6985 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6949 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5911 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.4824 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5383 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5744 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6775 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7881 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6219 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7142 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7076 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7283 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.8473 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.0709 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7526 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.0763 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.050000 | 8.1106 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.3775 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.3290 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.050000 | 8.4597 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.050000 | 8.7649 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.6899 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.8941 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9240 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9853 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.0363 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1172 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1064 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1725 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2003 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1229 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1617 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2418 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2062 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9766 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.050000 | 9.0683 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1929 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1080 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.8889 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9794 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.050000 | 8.7798 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.3518 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.4450 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6389 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6357 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6299 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6580 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7545 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8394 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9019 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8762 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8011 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8603 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8002 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7311 | | 2019/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.5630 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2799 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.4395 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7413 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8794 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0105 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0117 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9933 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9340 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.046000 | 9.9618 | | 2018/04/02 | 新台幣 | 0.046000 | 9.9297 |
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