柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6394 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6689 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5938 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6265 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5586 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5601 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5227 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6030 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6996 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6960 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5921 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.4834 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5393 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5754 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6786 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7891 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6229 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7151 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7085 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7292 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.8482 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.0718 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.7534 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.0771 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.050000 | 8.1114 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.3784 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.3299 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.050000 | 8.4606 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.050000 | 8.7659 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.6908 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.8951 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9249 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9863 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.0373 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1181 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1073 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1735 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2012 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1239 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1626 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2427 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2071 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9775 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.050000 | 9.0692 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1938 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1088 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.8898 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9802 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.050000 | 8.7806 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.3525 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.4459 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6395 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6359 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6301 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6580 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7543 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8392 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9018 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8760 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8008 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8600 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8000 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7309 | | 2019/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.5627 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2796 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.4394 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7413 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8794 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0105 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0117 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9934 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9341 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.046000 | 9.9618 | | 2018/04/02 | 新台幣 | 0.046000 | 9.9297 |
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