柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.040300 | 6.9287 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.040300 | 7.0338 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.040300 | 7.0219 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.040300 | 7.0894 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.040300 | 7.0846 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.047300 | 6.9929 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.047300 | 6.8276 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.047300 | 6.9310 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.047300 | 7.0854 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.047300 | 7.1458 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.047300 | 7.1334 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.047300 | 7.0825 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.047300 | 7.1045 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.047300 | 7.1718 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.047300 | 7.2672 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.047300 | 7.4468 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.047300 | 7.2142 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.053600 | 7.3422 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.053600 | 7.1477 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.053600 | 7.2018 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.060100 | 7.4770 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.060100 | 7.7613 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.060100 | 7.4805 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.071800 | 7.8679 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.071800 | 7.8534 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.1635 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.1792 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.071800 | 8.3399 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.071800 | 8.6713 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.5870 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.7993 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.8463 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.9275 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.071800 | 8.9655 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.071800 | 9.0581 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.071800 | 9.0578 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.071800 | 9.1251 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.071800 | 9.1300 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.071800 | 9.0493 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.071800 | 9.0863 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.071800 | 9.1755 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.067900 | 9.1327 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.067900 | 8.9271 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.067900 | 9.0119 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.0980 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.064600 | 9.0549 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.064600 | 8.8449 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.063000 | 8.9010 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.063000 | 8.7167 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.063000 | 8.2436 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.3320 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5045 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5172 | | 2019/12/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.4562 | | 2019/11/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.4977 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5222 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5472 | | 2019/08/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5863 | | 2019/07/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5890 | | 2019/06/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.4395 | | 2019/05/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5931 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5569 | | 2019/03/04 | 人民幣 | 0.063000 | 9.4923 | | 2019/02/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.3641 | | 2019/01/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.0892 | | 2018/12/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.2472 | | 2018/11/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5144 | | 2018/10/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.6974 | | 2018/09/04 | 人民幣 | 0.063000 | 9.7861 | | 2018/08/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8162 | | 2018/07/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8108 | | 2018/06/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8431 | | 2018/05/02 | 人民幣 | 0.059000 | 9.8735 | | 2018/04/02 | 人民幣 | 0.059000 | 9.9230 |
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