柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.050000 | 7.4932 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.050000 | 7.6023 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5836 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.050000 | 7.6515 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.050000 | 7.6485 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5382 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.050000 | 7.3232 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.050000 | 7.4378 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5900 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.050000 | 7.6394 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.050000 | 7.5987 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5495 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.050000 | 7.5898 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.050000 | 7.6598 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.050000 | 7.7425 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.050000 | 7.9498 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.050000 | 7.6509 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.050000 | 7.7468 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.050000 | 7.4969 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.050000 | 7.5592 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.050000 | 7.8606 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.050000 | 8.1606 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.050000 | 7.8674 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.050000 | 8.2635 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.050000 | 8.2462 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.050000 | 8.6127 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.050000 | 8.6286 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.050000 | 8.7774 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.050000 | 9.1130 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.050000 | 9.0175 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.2191 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.050000 | 9.2458 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.050000 | 9.3220 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.050000 | 9.3521 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4393 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4575 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.050000 | 9.4831 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4478 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.050000 | 9.3886 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4230 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.050000 | 9.5021 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4135 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.050000 | 9.1499 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.050000 | 9.2173 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.050000 | 9.2849 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.050000 | 9.1969 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.050000 | 8.9602 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.0043 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.050000 | 8.8095 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.050000 | 8.3262 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.050000 | 9.4282 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.050000 | 9.5803 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.050000 | 9.6042 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.050000 | 9.5237 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.5523 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.050000 | 9.5411 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.050000 | 9.5475 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.050000 | 9.6524 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.050000 | 9.6573 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.050000 | 9.4809 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.050000 | 9.6440 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.050000 | 9.5984 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.050000 | 9.5181 | | 2019/02/01 | 美元 | 0.050000 | 9.3642 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.050000 | 9.0678 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.050000 | 9.2219 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4794 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.050000 | 9.6693 | | 2018/09/04 | 美元 | 0.050000 | 9.7525 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.050000 | 9.7701 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.050000 | 9.7591 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.8039 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.046000 | 9.8396 | | 2018/04/02 | 美元 | 0.046000 | 9.9017 |
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