柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.050000 | 7.4935 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.050000 | 7.6027 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5840 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.050000 | 7.6519 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.050000 | 7.6488 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5385 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.050000 | 7.3235 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.050000 | 7.4380 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5902 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.050000 | 7.6397 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.050000 | 7.5989 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.050000 | 7.5497 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.050000 | 7.5900 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.050000 | 7.6601 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.050000 | 7.7428 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.050000 | 7.9500 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.050000 | 7.6511 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.050000 | 7.7470 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.050000 | 7.4971 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.050000 | 7.5595 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.050000 | 7.8609 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.050000 | 8.1609 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.050000 | 7.8677 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.050000 | 8.2638 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.050000 | 8.2465 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.050000 | 8.6129 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.050000 | 8.6288 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.050000 | 8.7776 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.050000 | 9.1132 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.050000 | 9.0178 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.2194 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.050000 | 9.2460 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.050000 | 9.3223 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.050000 | 9.3523 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4396 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4577 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.050000 | 9.4834 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4481 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.050000 | 9.3889 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4233 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.050000 | 9.5023 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4138 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.050000 | 9.1502 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.050000 | 9.2176 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.050000 | 9.2851 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.050000 | 9.1971 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.050000 | 8.9604 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.0046 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.050000 | 8.8098 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.050000 | 8.3264 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.050000 | 9.4285 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.050000 | 9.5806 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.050000 | 9.6044 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.050000 | 9.5239 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.5526 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.050000 | 9.5414 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.050000 | 9.5477 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.050000 | 9.6525 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.050000 | 9.6572 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.050000 | 9.4808 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.050000 | 9.6439 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.050000 | 9.5982 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.050000 | 9.5179 | | 2019/02/01 | 美元 | 0.050000 | 9.3641 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.050000 | 9.0677 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.050000 | 9.2219 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.4794 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.050000 | 9.6693 | | 2018/09/04 | 美元 | 0.050000 | 9.7525 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.050000 | 9.7701 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.050000 | 9.7591 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.8040 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.046000 | 9.8396 | | 2018/04/02 | 美元 | 0.046000 | 9.9017 |
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