第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.037000 | 6.3363 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.037000 | 6.3227 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.036600 | 6.2682 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.036500 | 6.2623 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.036200 | 6.1921 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.035800 | 6.1749 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.035500 | 6.1000 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.035800 | 6.1096 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.036100 | 6.1771 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.036100 | 6.1814 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.035400 | 6.0659 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.035000 | 5.9994 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.035600 | 6.0772 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.035600 | 6.0707 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.035600 | 6.0712 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.036200 | 6.1673 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.035700 | 6.0978 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.030800 | 6.1457 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.030900 | 6.1473 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.030100 | 6.0228 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.031000 | 6.1290 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.031700 | 6.3384 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.030600 | 6.0821 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.032600 | 6.5042 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.033400 | 6.6202 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.034500 | 6.8639 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.028500 | 6.8582 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.034000 | 7.0365 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.036500 | 7.2498 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.035500 | 7.2195 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.036800 | 7.3563 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.033800 | 7.4264 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.035400 | 7.4975 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.037000 | 7.5389 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.033600 | 7.5806 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.034600 | 7.5421 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.035500 | 7.5785 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.038200 | 7.6216 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.038200 | 7.6288 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.038300 | 7.6249 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.038500 | 7.6615 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.038400 | 7.6528 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.037200 | 7.4107 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.037400 | 7.4643 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.038100 | 7.5912 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.037700 | 7.5268 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.036800 | 7.3338 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.036300 | 7.2295 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.034500 | 6.8461 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.034000 | 6.6886 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.041400 | 8.1629 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.041900 | 8.3276 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3588 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.041500 | 8.2639 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.041600 | 8.2852 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.042100 | 8.3444 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.042300 | 8.4169 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.042600 | 8.4828 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.042800 | 8.5252 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.042600 | 8.4586 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.043100 | 8.5577 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.042600 | 8.4913 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.042500 | 8.4662 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.042200 | 8.4162 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.041000 | 8.1504 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.042200 | 8.4138 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.043300 | 8.6155 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.044200 | 8.7917 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.044400 | 8.8190 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.044500 | 8.8438 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.044300 | 8.7839 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.044400 | 8.8127 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.044700 | 8.8891 | | 2018/04/02 | 新台幣 | 0.044800 | 8.8924 |
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