合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.049200 | 8.3700 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.048800 | 8.3500 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.048000 | 8.2300 | | 2024/02/07 | 新台幣 | 0.047100 | 8.1400 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.047100 | 8.0800 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.040800 | 8.1300 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.040700 | 8.0700 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.040600 | 8.0000 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.041000 | 8.1400 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.040600 | 8.1400 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.039900 | 7.9900 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.039400 | 7.8500 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.038500 | 7.5600 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.039100 | 7.8200 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.040900 | 8.1100 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.040700 | 8.0500 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0400 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.040600 | 8.0100 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.040500 | 8.0400 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.041500 | 8.0900 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.041100 | 8.2100 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.042100 | 8.3400 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.040400 | 8.0400 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.052400 | 8.2000 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.041600 | 8.1200 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.041400 | 8.2300 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.041300 | 8.1200 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.041300 | 8.1500 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.042800 | 8.5100 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.042700 | 8.5200 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.043900 | 8.7700 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.043500 | 8.6700 | | 2021/09/08 | 新台幣 | 0.044300 | 8.7900 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.044600 | 8.8800 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.044900 | 8.9500 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.044500 | 8.8500 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.044500 | 8.8800 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.045100 | 8.9500 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8200 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.044600 | 8.8600 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.045000 | 8.9000 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.044900 | 8.9200 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.043400 | 8.6900 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.044100 | 8.8100 | | 2020/09/08 | 新台幣 | 0.044700 | 8.7600 | | 2020/08/07 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7000 | | 2020/07/08 | 新台幣 | 0.042500 | 8.4800 | | 2020/06/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8300 | | 2020/05/08 | 新台幣 | 0.042900 | 8.5800 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.038100 | 8.4800 | | 2020/03/06 | 新台幣 | 0.047200 | 9.3200 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.049300 | 9.8300 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.049200 | 9.7600 | | 2019/12/06 | 新台幣 | 0.048300 | 9.6100 | | 2019/11/07 | 新台幣 | 0.049100 | 9.6900 | | 2019/10/07 | 新台幣 | 0.049600 | 9.8600 | | 2019/09/09 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9600 | | 2019/08/07 | 新台幣 | 0.050200 | 9.9100 | | 2019/07/08 | 新台幣 | 0.049300 | 9.8400 | | 2019/06/10 | 新台幣 | 0.049600 | 9.9100 | | 2019/05/08 | 新台幣 | 0.049100 | 9.7600 | | 2019/04/09 | 新台幣 | 0.049200 | 9.8100 | | 2019/03/08 | 新台幣 | 0.049200 | 9.7900 | | 2019/02/14 | 新台幣 | 0.048400 | 9.7200 | | 2019/01/08 | 新台幣 | 0.047400 | 9.5300 | | 2018/12/10 | 新台幣 | 0.047500 | 9.4700 | | 2018/11/07 | 新台幣 | 0.048700 | 9.7300 | | 2018/10/05 | 新台幣 | 0.049500 | 9.7700 | | 2018/09/10 | 新台幣 | 0.050700 | 10.0500 | | 2018/08/07 | 新台幣 | 0.050600 | 10.0700 | | 2018/07/09 | 新台幣 | 0.051100 | 10.1700 |
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