合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.049800 | 7.9300 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.050300 | 7.9900 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.050000 | 7.9600 | | 2024/02/07 | 人民幣 | 0.049100 | 7.9200 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.049100 | 7.8800 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.049100 | 7.8100 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.049100 | 7.7800 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.049100 | 7.7300 | | 2023/09/08 | 人民幣 | 0.049600 | 7.9600 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.049100 | 7.8700 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.049400 | 7.8300 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.048100 | 7.7000 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.046400 | 7.3000 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.047400 | 7.5800 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.049600 | 7.8800 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.050200 | 7.9000 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.048500 | 7.8000 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.049600 | 7.8200 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.047700 | 7.5900 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.049400 | 7.7300 | | 2022/09/08 | 人民幣 | 0.050400 | 8.0000 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.052600 | 8.3300 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.050800 | 8.0800 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.044900 | 8.3100 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.052600 | 8.1600 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.053300 | 8.4200 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.054300 | 8.4800 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.054500 | 8.6000 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.056800 | 9.0200 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.056400 | 9.0000 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.057900 | 9.2400 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.057400 | 9.1200 | | 2021/09/08 | 人民幣 | 0.058600 | 9.2800 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.058700 | 9.3600 | | 2021/07/08 | 人民幣 | 0.058900 | 9.3800 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.058600 | 9.3300 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.058300 | 9.3100 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.058400 | 9.2700 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.057100 | 9.1400 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.057600 | 9.1600 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.058200 | 9.1800 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.057400 | 9.1700 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.055500 | 8.8800 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.056300 | 9.0000 | | 2020/09/08 | 人民幣 | 0.056400 | 8.8600 | | 2020/08/07 | 人民幣 | 0.055600 | 8.7900 | | 2020/07/08 | 人民幣 | 0.053600 | 8.5600 | | 2020/06/05 | 人民幣 | 0.054900 | 8.8500 | | 2020/05/08 | 人民幣 | 0.053800 | 8.5900 | | 2020/04/09 | 人民幣 | 0.047300 | 8.4400 | | 2020/03/06 | 人民幣 | 0.058900 | 9.3000 | | 2020/02/07 | 人民幣 | 0.061400 | 9.8100 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.061300 | 9.7200 | | 2019/12/06 | 人民幣 | 0.048300 | 9.5100 | | 2019/11/07 | 人民幣 | 0.049100 | 9.6000 | | 2019/10/07 | 人民幣 | 0.060700 | 9.6900 | | 2019/09/09 | 人民幣 | 0.060800 | 9.7100 | | 2019/08/07 | 人民幣 | 0.060900 | 9.6100 | | 2019/07/08 | 人民幣 | 0.060300 | 9.5900 | | 2019/06/10 | 人民幣 | 0.060100 | 9.6200 | | 2019/05/08 | 人民幣 | 0.060100 | 9.5500 | | 2019/04/09 | 人民幣 | 0.060300 | 9.6000 | | 2019/03/08 | 人民幣 | 0.060300 | 9.5800 | | 2019/02/14 | 人民幣 | 0.059600 | 9.5500 | | 2019/01/08 | 人民幣 | 0.046600 | 9.3700 | | 2018/12/10 | 人民幣 | 0.046800 | 9.3100 | | 2018/11/07 | 人民幣 | 0.059900 | 9.6000 | | 2018/10/05 | 人民幣 | 0.061100 | 9.5900 | | 2018/09/10 | 人民幣 | 0.062300 | 9.8700 | | 2018/08/07 | 人民幣 | 0.062300 | 9.9000 | | 2018/07/09 | 人民幣 | 0.063100 | 10.0800 |
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