富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.045000 | 7.7000 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.047000 | 7.8700 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.047000 | 7.9800 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.047500 | 8.0700 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.046500 | 7.8700 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.046000 | 7.8000 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.043000 | 7.4000 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.045000 | 7.5500 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.046000 | 7.7900 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.046000 | 7.8800 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.047000 | 7.9700 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.047000 | 7.9800 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.047000 | 7.9700 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.047000 | 8.0700 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.048000 | 8.1600 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.050000 | 8.5000 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.039000 | 7.8000 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.041000 | 8.1700 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.039000 | 7.7800 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.041000 | 8.2600 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.042000 | 8.3900 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.044000 | 8.8600 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.042000 | 8.4900 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.045000 | 8.8200 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.043000 | 8.5100 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.046000 | 9.1100 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.046000 | 9.1000 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.047000 | 9.2800 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.049000 | 9.7600 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.048000 | 9.6300 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.049000 | 9.8700 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.049000 | 9.7900 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.050000 | 9.9500 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.050000 | 9.9200 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.047000 | 10.0100 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.9400 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.050000 | 9.9300 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.050000 | 9.9400 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.049000 | 9.8500 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.051000 | 10.0900 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.051000 | 10.0800 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.050000 | 9.9000 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.048000 | 9.5300 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.048000 | 9.6000 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.048000 | 9.6100 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.048000 | 9.3600 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.048000 | 9.0100 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.048000 | 9.1000 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.048000 | 8.7000 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.048000 | 7.6200 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.048000 | 9.5500 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.050000 | 9.8900 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.050000 | 9.9100 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.049000 | 9.7600 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.8700 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.050000 | 9.8500 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.050000 | 9.8800 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.050000 | 9.8700 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.049000 | 9.7700 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.049000 | 9.7200 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.049000 | 9.7500 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.049000 | 9.7600 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.049000 | 9.6900 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.048000 | 9.6000 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.046000 | 9.2300 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.043000 | 9.2600 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.044000 | 9.5100 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.045000 | 9.6900 | | 2018/09/03 | 美元 | 0.046000 | 9.8900 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.045000 | 9.8300 |
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