富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.053000 | 7.0400 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.055500 | 7.2300 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.056000 | 7.3400 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.056000 | 7.4500 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.055000 | 7.2700 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.054000 | 7.2400 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.052000 | 6.9400 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.054000 | 7.0900 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.055000 | 7.3300 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.056000 | 7.4400 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.057000 | 7.5700 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.057000 | 7.5900 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.058000 | 7.5800 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.058000 | 7.6900 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.059000 | 7.8000 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.061000 | 8.1200 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.050000 | 7.5200 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.053000 | 7.9100 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.051000 | 7.5700 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.054000 | 8.0600 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.055000 | 8.2100 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.058000 | 8.6900 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.055000 | 8.3400 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.058000 | 8.6600 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.057000 | 8.3600 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.060000 | 8.9500 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.060000 | 8.9300 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.062000 | 9.1200 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.065000 | 9.5900 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.4500 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.6800 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.064000 | 9.5900 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7400 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7200 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.049000 | 9.7900 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7000 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7000 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7300 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.064000 | 9.6200 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8600 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8500 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.6800 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.3200 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.062000 | 9.3800 | | 2020/09/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.4000 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.064000 | 9.1700 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.064000 | 8.8300 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.064000 | 8.9400 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.064000 | 8.5600 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.064000 | 7.5100 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.064000 | 9.4600 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8200 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8400 | | 2019/12/02 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7100 | | 2019/11/01 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8300 | | 2019/10/02 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8300 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8700 | | 2019/08/01 | 人民幣 | 0.066000 | 9.8500 | | 2019/07/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7600 | | 2019/06/03 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7100 | | 2019/05/02 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7500 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7600 | | 2019/03/04 | 人民幣 | 0.065000 | 9.7200 | | 2019/02/11 | 人民幣 | 0.065000 | 9.6500 | | 2019/01/02 | 人民幣 | 0.061000 | 9.3000 | | 2018/12/03 | 人民幣 | 0.049000 | 9.3400 | | 2018/11/01 | 人民幣 | 0.050000 | 9.5800 | | 2018/10/01 | 人民幣 | 0.051000 | 9.7200 | | 2018/09/03 | 人民幣 | 0.054000 | 9.9100 | | 2018/08/01 | 人民幣 | 0.058000 | 9.8700 |
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