富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 |
計價幣別：南非幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.071500 | 7.7500 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.074500 | 7.9400 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.075000 | 8.0700 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.075000 | 8.1400 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.073500 | 7.9500 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.073000 | 7.9000 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.069000 | 7.5100 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.072000 | 7.6800 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.073000 | 7.9200 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.074000 | 7.9900 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.076000 | 8.1400 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.076000 | 8.2100 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.076000 | 8.1500 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.075000 | 8.2400 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.078000 | 8.3300 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.080000 | 8.6400 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.066000 | 7.9500 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.069000 | 8.3500 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.067000 | 7.9800 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.071000 | 8.4900 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.073000 | 8.6200 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.076000 | 9.0600 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.072000 | 8.7100 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.076000 | 9.0200 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.075000 | 8.7300 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.078000 | 9.3200 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.078000 | 9.3100 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.081000 | 9.5000 | | 2022/01/04 | 南非幣 | 0.084000 | 9.9800 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.083000 | 9.8300 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.084000 | 10.0600 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.084000 | 9.9400 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.085000 | 10.0900 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.084000 | 10.0500 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.090000 | 10.1200 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.084000 | 10.0300 | | 2021/05/04 | 南非幣 | 0.084000 | 10.0400 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.084000 | 10.0700 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.083000 | 9.9800 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.086000 | 10.2300 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.086000 | 10.2100 | | 2020/12/01 | 南非幣 | 0.084000 | 10.0400 | | 2020/11/02 | 南非幣 | 0.081000 | 9.6900 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.081000 | 9.7800 | | 2020/09/02 | 南非幣 | 0.082000 | 9.8000 | | 2020/08/03 | 南非幣 | 0.085000 | 9.5800 | | 2020/07/01 | 南非幣 | 0.085000 | 9.2100 | | 2020/06/01 | 南非幣 | 0.085000 | 9.3400 | | 2020/05/04 | 南非幣 | 0.085000 | 8.9700 | | 2020/04/01 | 南非幣 | 0.085000 | 7.8500 | | 2020/03/02 | 南非幣 | 0.085000 | 9.9900 | | 2020/02/03 | 南非幣 | 0.087000 | 10.3500 | | 2020/01/02 | 南非幣 | 0.086000 | 10.3300 | | 2019/12/02 | 南非幣 | 0.086000 | 10.1800 | | 2019/11/01 | 南非幣 | 0.087000 | 10.3400 | | 2019/10/02 | 南非幣 | 0.087000 | 10.3200 | | 2019/09/03 | 南非幣 | 0.087000 | 10.3200 | | 2019/08/01 | 南非幣 | 0.086000 | 10.2900 | | 2019/07/01 | 南非幣 | 0.085000 | 10.1600 | | 2019/06/03 | 南非幣 | 0.085000 | 10.1400 | | 2019/05/02 | 南非幣 | 0.086000 | 10.1700 | | 2019/04/01 | 南非幣 | 0.085000 | 10.1700 | | 2019/03/04 | 南非幣 | 0.085000 | 10.1000 | | 2019/02/11 | 南非幣 | 0.084000 | 9.9900 | | 2019/01/02 | 南非幣 | 0.079000 | 9.6100 | | 2018/12/03 | 南非幣 | 0.081000 | 9.6200 | | 2018/11/01 | 南非幣 | 0.084000 | 9.9200 | | 2018/10/01 | 南非幣 | 0.085000 | 10.1000 | | 2018/09/03 | 南非幣 | 0.087000 | 10.3600 | | 2018/08/01 | 南非幣 | 0.086000 | 10.2000 |
|
|
