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基金配息
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06新台幣
0.045100
7.6880
2024/04/03新台幣
0.044800
7.6344
2024/03/05新台幣
0.044900
7.6457
2024/02/05新台幣
0.044700
7.6137
2024/01/04新台幣
0.044600
7.5870
2023/12/05新台幣
0.037900
7.5655
2023/11/03新台幣
0.037800
7.5638
2023/10/04新台幣
0.037500
7.4593
2023/09/05新台幣
0.038100
7.5827
2023/08/04新台幣
0.037900
7.5657
2023/07/05新台幣
0.037600
7.4746
2023/06/05新台幣
0.037300
7.4330
2023/05/04新台幣
0.037600
7.4444
2023/04/10新台幣
0.037500
7.4586
2023/03/03新台幣
0.037200
7.4505
2023/02/03新台幣
0.037900
7.5208
2023/01/04新台幣
0.037600
7.5294
2022/12/05新台幣
0.037900
7.5024
2022/11/03新台幣
0.038400
7.5935
2022/10/05新台幣
0.037800
7.4922
2022/09/06新台幣
0.037800
7.5400
2022/08/16新台幣
0.038600
7.7504
2022/07/05新台幣
0.036700
7.2983
2022/06/02新台幣
0.039000
7.8013
2022/05/04新台幣
0.039200
7.8471
2022/04/06新台幣
0.039900
7.9808
2022/03/02新台幣
0.040000
7.9980
2022/02/08新台幣
0.040100
8.0166
2022/01/04新台幣
0.041200
8.2394
2021/12/02新台幣
0.041100
8.2275
2021/11/02新台幣
0.041700
8.3360
2021/10/04新台幣
0.042100
8.4161
2021/09/02新台幣
0.042400
8.4768
2021/08/03新台幣
0.042600
8.5182
2021/07/06新台幣
0.042900
8.5296
2021/06/03新台幣
0.042700
8.4898
2021/05/05新台幣
0.043000
8.5550
2021/05/04新台幣
0.043000
8.5942
2021/04/07新台幣
0.043400
8.6439
2021/04/06新台幣
0.043400
8.6880
2021/03/04新台幣
0.043400
8.6212
2021/02/03新台幣
0.043600
8.6920
2021/01/06新台幣
0.043700
8.7062
2021/01/05新台幣
0.043700
8.7410
2020/12/03新台幣
0.044200
8.7856
2020/11/04新台幣
0.043600
8.7487
2020/10/07新台幣
0.043900
8.7469
2020/09/02新台幣
0.045300
9.0648
2020/08/05新台幣
0.045200
9.0100
2020/07/03新台幣
0.044200
8.8112
2020/06/03新台幣
0.045000
8.9860
2020/05/06新台幣
0.043300
8.6360
2020/04/07新台幣
0.042100
8.4383
2020/03/04新台幣
0.047300
9.4380
2020/02/05新台幣
0.048200
9.5813
2020/01/06新台幣
0.048400
9.6267
2020/01/03新台幣
0.048400
9.6725
2019/12/04新台幣
0.048700
9.6968
2019/11/05新台幣
0.048700
9.6833
2019/11/04新台幣
0.048700
9.7456
2019/10/03新台幣
0.049700
9.8812
2019/10/02新台幣
0.049700
9.9398
2019/09/04新台幣
0.050600
10.0630
2019/09/03新台幣
0.050600
10.1271
2019/08/05新台幣
0.050400
10.0737
2019/08/02新台幣
0.050400
10.0787
2019/07/03新台幣
0.050100
9.9979
2019/07/02新台幣
0.050100
10.0148
2019/06/05新台幣
0.050200
9.9690
2019/05/06新台幣
0.049900
9.9423
2019/04/03新台幣
0.049700
9.9029
2019/03/06新台幣
0.049600
9.8521
2019/03/05新台幣
0.049600
9.9122
2019/02/12新台幣
0.049200
9.8116
2019/02/11新台幣
0.049200
9.8397
2019/01/04新台幣
0.047900
9.5967
2019/01/03新台幣
0.047900
9.5828
2018/12/05新台幣
0.048800
9.7335
2018/12/04新台幣
0.048800
9.7698
2018/11/05新台幣
0.049700
9.9006
2018/11/02新台幣
0.049700
9.9407
2018/10/03新台幣
0.050400
10.0345
2018/09/05新台幣
0.050600
10.0735
2018/09/04新台幣
0.050600
10.1208
2018/08/03新台幣
0.101700
10.0788
2018/08/02新台幣
0.101700
10.1715
 
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