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基金配息
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03美元
0.001283
0.2739
2024/04/02美元
0.001296
0.2737
2024/03/04美元
0.001195
0.2746
2024/02/02美元
0.001278
0.2744
2024/01/03美元
0.001326
0.2730
2023/12/04美元
0.001310
0.2683
2023/11/02美元
0.001316
0.2612
2023/10/03美元
0.001256
0.2603
2023/09/05美元
0.001315
0.2652
2023/08/02美元
0.001255
0.2646
2023/07/05美元
0.001255
0.2638
2023/06/02美元
0.001307
0.2631
2023/05/03美元
0.001282
0.2640
2023/04/11美元
0.001326
0.2644
2023/03/02美元
0.001179
0.2639
2023/02/02美元
0.001341
0.2699
2023/01/04美元
0.001317
0.2618
2022/12/02美元
0.001301
0.2642
2022/11/02美元
0.001286
0.2578
2022/10/04美元
0.001222
0.2568
2022/09/02美元
0.001275
0.2633
2022/08/02美元
0.001335
0.2694
2022/07/05美元
0.001286
0.2579
2022/06/06美元
0.001389
0.2779
2022/05/04美元
0.001317
0.2823
2022/04/06美元
0.001363
0.2925
2022/03/02美元
0.001226
0.2962
2022/02/08美元
0.001351
0.2994
2021/10/04美元
0.001381
0.3113
2021/09/02美元
0.001436
0.3126
2021/08/03美元
0.001433
0.3122
2021/07/02美元
0.001383
0.3137
2021/06/02美元
0.001470
0.3129
2021/05/04美元
0.001407
0.3149
2021/04/06美元
0.001469
0.3137
2021/03/03美元
0.001329
0.3134
2021/02/02美元
0.001458
0.3134
2021/01/05美元
0.001446
0.3136
2020/12/02美元
0.001360
0.3127
2020/11/03美元
0.001374
0.3038
2020/10/06美元
0.001338
0.3057
2020/09/02美元
0.001467
0.3081
2020/08/04美元
0.001371
0.3073
2020/07/02美元
0.001264
0.3020
2020/06/02美元
0.001363
0.3009
2020/05/05美元
0.001303
0.2919
2020/04/06美元
0.001283
0.2794
2020/03/03美元
0.001304
0.3284
2020/02/04美元
0.001396
0.3348
2020/01/03美元
0.001394
0.3368
2019/12/03美元
0.001324
0.3337
2019/11/04美元
0.001322
0.3334
2019/10/02美元
0.001316
0.3330
2019/09/03美元
0.001419
0.3357
2019/08/02美元
0.001391
0.3326
2019/07/02美元
0.001428
0.3329
2019/06/04美元
0.001477
0.3283
2019/05/03美元
0.001393
0.3320
2019/04/02美元
0.001525
0.3300
2019/03/05美元
0.001296
0.3274
2019/02/11美元
0.001395
0.3244
2019/01/03美元
0.001355
0.3167
2018/12/04美元
0.001489
0.3216
2018/11/02美元
0.001563
0.3278
2018/10/02美元
0.001476
0.3322
2018/09/05美元
0.004896
0.3323
 
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