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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03美元
0.001287
0.2748
2024/04/02美元
0.001301
0.2746
2024/03/04美元
0.001201
0.2755
2024/02/02美元
0.001282
0.2753
2024/01/03美元
0.001330
0.2739
2023/12/04美元
0.001314
0.2692
2023/11/02美元
0.001321
0.2621
2023/10/03美元
0.001261
0.2612
2023/09/05美元
0.001321
0.2661
2023/08/02美元
0.001258
0.2654
2023/07/05美元
0.001258
0.2647
2023/06/02美元
0.001311
0.2640
2023/05/03美元
0.001287
0.2649
2023/04/11美元
0.001330
0.2652
2023/03/02美元
0.001181
0.2647
2023/02/02美元
0.001356
0.2708
2023/01/04美元
0.001322
0.2626
2022/12/02美元
0.001306
0.2651
2022/11/02美元
0.001290
0.2586
2022/10/04美元
0.001226
0.2577
2022/09/02美元
0.001279
0.2641
2022/08/02美元
0.001339
0.2703
2022/07/05美元
0.001290
0.2587
2022/06/06美元
0.001395
0.2788
2022/05/04美元
0.001322
0.2832
2022/04/06美元
0.001368
0.2935
2022/03/02美元
0.001230
0.2971
2022/02/08美元
0.001357
0.3004
2021/10/04美元
0.001386
0.3123
2021/09/02美元
0.001440
0.3136
2021/08/03美元
0.001437
0.3133
2021/07/02美元
0.001389
0.3147
2021/06/02美元
0.001475
0.3139
2021/05/04美元
0.001413
0.3159
2021/04/06美元
0.001474
0.3148
2021/03/03美元
0.001334
0.3144
2021/02/02美元
0.001464
0.3144
2021/01/05美元
0.001451
0.3147
2020/12/02美元
0.001367
0.3138
2020/11/03美元
0.001378
0.3048
2020/10/06美元
0.001342
0.3067
2020/09/02美元
0.001473
0.3091
2020/08/04美元
0.001381
0.3084
2020/07/02美元
0.001266
0.3030
2020/06/02美元
0.001367
0.3019
2020/05/05美元
0.001306
0.2929
2020/04/06美元
0.001287
0.2807
2020/03/03美元
0.001309
0.3294
2020/02/04美元
0.001391
0.3359
2020/01/03美元
0.001398
0.3378
2019/12/03美元
0.001328
0.3348
2019/11/04美元
0.001209
0.3344
2019/10/02美元
0.001290
0.3339
2019/09/03美元
0.001424
0.3366
2019/08/02美元
0.001390
0.3335
2019/07/02美元
0.001293
0.3338
2019/06/04美元
0.001481
0.3290
2019/05/03美元
0.001394
0.3328
2019/04/02美元
0.001523
0.3307
2019/03/05美元
0.001297
0.3281
2019/02/11美元
0.001395
0.3251
2019/01/03美元
0.001357
0.3174
2018/12/04美元
0.001488
0.3223
2018/11/02美元
0.001564
0.3285
2018/10/02美元
0.001446
0.3329
2018/09/05美元
0.004242
0.3330
 
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