永豐全球多元入息基金-美元月配類型 |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 美元 | 0.034600 | 8.4408 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.035900 | 8.5317 | | 2024/03/11 | 美元 | 0.035200 | 8.4818 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.034500 | 8.3827 | | 2024/01/09 | 美元 | 0.034600 | 8.1833 | | 2023/12/11 | 美元 | 0.033200 | 8.0427 | | 2023/11/09 | 美元 | 0.031300 | 7.6656 | | 2023/10/12 | 美元 | 0.032400 | 7.7371 | | 2023/09/11 | 美元 | 0.033600 | 7.9815 | | 2023/08/09 | 美元 | 0.034500 | 8.0410 | | 2023/07/11 | 美元 | 0.034100 | 8.1078 | | 2023/06/09 | 美元 | 0.033300 | 8.0450 | | 2023/05/09 | 美元 | 0.033900 | 8.0306 | | 2023/04/12 | 美元 | 0.033700 | 8.1024 | | 2023/03/09 | 美元 | 0.033300 | 7.9295 | | 2023/02/09 | 美元 | 0.034300 | 8.1287 | | 2023/01/10 | 美元 | 0.033300 | 8.0983 | | 2022/12/09 | 美元 | 0.034300 | 8.0754 | | 2022/11/09 | 美元 | 0.033400 | 7.9141 | | 2022/10/12 | 美元 | 0.032400 | 7.8094 | | 2022/09/12 | 美元 | 0.034700 | 8.3222 | | 2022/08/09 | 美元 | 0.036100 | 8.5107 | | 2022/07/11 | 美元 | 0.035100 | 8.3571 | | 2022/06/09 | 美元 | 0.037200 | 8.8221 | | 2022/05/10 | 美元 | 0.037200 | 8.7023 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.038900 | 9.2348 | | 2022/03/09 | 美元 | 0.038700 | 9.4138 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.038300 | 9.3467 | | 2022/01/11 | 美元 | 0.041100 | 9.5811 | | 2021/12/09 | 美元 | 0.040800 | 9.8225 | | 2021/11/09 | 美元 | 0.041700 | 10.1561 | | 2021/10/12 | 美元 | 0.040900 | 9.7340 | | 2021/09/09 | 美元 | 0.042600 | 10.1907 | | 2021/08/10 | 美元 | 0.043500 | 10.4069 | | 2021/07/09 | 美元 | 0.043700 | 10.4058 | | 2021/06/09 | 美元 | 0.042800 | 10.2428 | | 2021/05/11 | 美元 | 0.043600 | 10.1064 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.043500 | 10.5291 | | 2021/03/09 | 美元 | 0.045700 | 10.5727 | | 2021/02/09 | 美元 | 0.045400 | 11.1350 | | 2021/01/11 | 美元 | 0.044300 | 11.0136 | | 2020/12/09 | 美元 | 0.043200 | 10.3893 | | 2020/11/10 | 美元 | 0.039600 | 9.8606 | | 2020/10/13 | 美元 | 0.039700 | 9.8581 | | 2020/09/09 | 美元 | 0.041500 | 9.5364 | | 2020/08/20 | 美元 | 0.039300 | 9.7453 | | 2020/07/22 | 美元 | 0.036700 | 9.4658 | | 2020/06/22 | 美元 | 0.035800 | 8.8303 | | 2020/05/20 | 美元 | 0.034800 | 8.5154 | | 2020/04/22 | 美元 | 0.032600 | 8.1433 | | 2020/03/20 | 美元 | 0.040500 | 7.6922 | | 2020/02/20 | 美元 | 0.040500 | 8.9454 | | 2020/01/16 | 美元 | 0.040500 | 9.0542 | | 2019/12/20 | 美元 | 0.040500 | 8.7715 | | 2019/11/19 | 美元 | 0.040500 | 8.7624 | | 2019/10/21 | 美元 | 0.040500 | 8.9329 | | 2019/09/19 | 美元 | 0.040500 | 9.0431 | | 2019/08/20 | 美元 | 0.040500 | 9.1455 | | 2019/07/19 | 美元 | 0.040500 | 9.2400 | | 2019/06/20 | 美元 | 0.040500 | 9.2393 | | 2019/05/22 | 美元 | 0.040500 | 9.0979 | | 2019/04/18 | 美元 | 0.040500 | 9.3811 | | 2019/03/19 | 美元 | 0.040500 | 9.2830 | | 2019/02/19 | 美元 | 0.040500 | 9.2129 | | 2019/01/18 | 美元 | 0.040500 | 9.0498 | | 2018/12/19 | 美元 | 0.040500 | 9.0774 | | 2018/11/19 | 美元 | 0.040300 | 9.2383 | | 2018/10/19 | 美元 | 0.041500 | 9.4886 | | 2018/09/19 | 美元 | 0.041700 | 9.8167 | | 2018/08/21 | 美元 | 0.069900 | 9.9023 |
|
|