台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/17 | 新台幣 | 0.180000 | 15.4900 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.220000 | 15.4800 | | 2023/10/23 | 新台幣 | 0.250000 | 14.6700 | | 2023/07/20 | 新台幣 | 0.220000 | 15.6200 | | 2023/04/25 | 新台幣 | 0.220000 | 15.6300 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.220000 | 15.5400 | | 2022/10/21 | 新台幣 | 0.240000 | 14.4800 | | 2022/07/20 | 新台幣 | 0.220000 | 15.3100 | | 2022/04/22 | 新台幣 | 0.190000 | 16.1500 | | 2022/01/20 | 新台幣 | 0.180000 | 18.3100 | | 2021/10/21 | 新台幣 | 0.180000 | 19.2300 | | 2021/07/20 | 新台幣 | 0.180000 | 19.9700 | | 2021/04/22 | 新台幣 | 0.190000 | 19.5800 | | 2021/01/21 | 新台幣 | 0.170000 | 20.5100 | | 2020/10/23 | 新台幣 | 0.180000 | 20.8600 | | 2020/07/20 | 新台幣 | 0.180000 | 21.5000 | | 2020/04/22 | 新台幣 | 0.210000 | 19.5900 | | 2020/01/30 | 新台幣 | 0.200000 | 22.4800 | | 2019/10/22 | 新台幣 | 0.230000 | 22.2700 | | 2019/07/18 | 新台幣 | 0.230000 | 22.2600 | | 2019/04/22 | 新台幣 | 0.230000 | 21.4100 | | 2018/10/22 | 新台幣 | 0.300000 | 20.5200 | | 2018/10/16 | 新台幣 | 0.300000 | 20.9900 |
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