宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.048300 | 7.7500 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.049400 | 7.8700 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.049300 | 7.8600 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.032800 | 7.8000 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.032000 | 7.7300 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.031600 | 7.6400 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.030700 | 7.5200 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.032000 | 7.4300 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.032700 | 7.7500 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.032700 | 7.8000 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.032100 | 7.6800 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.031600 | 7.6500 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.032100 | 7.3700 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6900 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.033800 | 8.0600 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.034300 | 8.1300 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.032500 | 8.0700 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.033600 | 7.9900 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.033400 | 7.8800 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.034100 | 8.1000 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.034800 | 8.3300 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.035300 | 8.5400 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.033800 | 8.1700 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.035300 | 8.4400 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.035300 | 8.2200 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.036500 | 8.6400 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.036100 | 8.5800 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.037300 | 8.6500 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.038300 | 9.1000 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.037600 | 9.1100 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.038800 | 9.3000 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.038600 | 9.2000 | | 2021/09/08 | 新台幣 | 0.038900 | 9.3100 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.039200 | 9.3900 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.039000 | 9.4000 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.038800 | 9.3100 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.039000 | 9.3500 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.038920 | 9.3800 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.038000 | 9.1900 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.039000 | 9.3700 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.039670 | 9.3700 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.039540 | 9.4700 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.038330 | 9.2900 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.038130 | 9.3500 | | 2020/09/08 | 新台幣 | 0.039040 | 9.2400 | | 2020/08/07 | 新台幣 | 0.038500 | 9.3000 | | 2020/07/08 | 新台幣 | 0.037330 | 9.0000 | | 2020/06/05 | 新台幣 | 0.038630 | 9.3500 | | 2020/05/08 | 新台幣 | 0.037580 | 8.9600 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.033460 | 8.6800 | | 2020/03/06 | 新台幣 | 0.041540 | 9.7700 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.042920 | 10.2900 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.042380 | 10.1700 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.042080 | 10.0300 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.044330 | 10.2000 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.044940 | 10.3100 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.045110 | 10.3900 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.044590 | 10.2800 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.044070 | 10.1200 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.044200 | 10.1500 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.043810 | 10.0800 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.043640 | 10.0500 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.043200 | 9.9600 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.042420 | 9.8100 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.040390 | 9.4100 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.041560 | 9.5400 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.042680 | 9.7900 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.037430 | 9.9100 |
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