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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.050100
8.0500
2024/04/09美元
0.051400
8.1800
2024/03/07美元
0.051400
8.2100
2024/02/16美元
0.034300
8.1500
2024/01/08美元
0.033700
8.1000
2023/12/07美元
0.032900
7.9300
2023/11/07美元
0.031300
7.7100
2023/10/06美元
0.032700
7.6000
2023/09/08美元
0.033500
7.9300
2023/08/07美元
0.033700
8.0100
2023/07/10美元
0.033200
7.9100
2023/06/07美元
0.032800
7.9500
2023/05/08美元
0.033300
7.6500
2023/04/13美元
0.033300
7.9900
2023/03/07美元
0.035100
8.3600
2023/02/07美元
0.035800
8.5000
2023/01/09美元
0.033500
8.3500
2022/12/07美元
0.034500
8.2400
2022/11/07美元
0.033500
7.9400
2022/10/07美元
0.034500
8.2100
2022/09/08美元
0.036000
8.5300
2022/08/05美元
0.036700
8.8900
2022/07/08美元
0.035300
8.5200
2022/06/08美元
0.037100
8.8300
2022/05/09美元
0.037000
8.5900
2022/04/11美元
0.038500
9.0900
2022/03/07美元
0.038400
9.1000
2022/02/11美元
0.039800
9.2200
2022/01/07美元
0.040900
9.7200
2021/12/07美元
0.040100
9.7200
2021/11/05美元
0.041300
9.9100
2021/10/07美元
0.041100
9.7800
2021/09/08美元
0.041500
9.9300
2021/08/06美元
0.041700
10.0100
2021/07/08美元
0.041600
9.9900
2021/06/07美元
0.041400
9.9500
2021/05/07美元
0.041500
9.9500
2021/04/09美元
0.041000
9.9000
2021/03/08美元
0.040130
9.7100
2021/02/05美元
0.041040
9.8800
2021/01/08美元
0.041710
9.8600
2020/12/07美元
0.041330
9.9500
2020/11/06美元
0.040000
9.7000
2020/10/12美元
0.039630
9.7500
2020/09/08美元
0.040290
9.5400
2020/08/07美元
0.039750
9.6000
2020/07/08美元
0.038460
9.2800
2020/06/05美元
0.039500
9.5900
2020/05/08美元
0.038540
9.1800
2020/04/09美元
0.034040
8.8600
2020/03/06美元
0.042210
9.9900
2020/02/07美元
0.043670
10.4900
2020/01/08美元
0.043210
10.3800
2019/12/02美元
0.042500
10.1300
2019/11/01美元
0.044810
10.3000
2019/10/01美元
0.044810
10.2800
2019/09/03美元
0.044590
10.2700
2019/08/01美元
0.044330
10.2100
2019/07/01美元
0.043810
10.0800
2019/06/03美元
0.043420
9.9900
2019/05/02美元
0.043680
10.0400
2019/04/01美元
0.043550
10.0300
2019/03/04美元
0.043120
9.9400
2019/02/11美元
0.042340
9.7800
2019/01/02美元
0.040300
9.3800
2018/12/03美元
0.041340
9.5100
2018/11/01美元
0.042290
9.7100
2018/10/01美元
0.037460
9.9200
 
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