路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.078000 | 6.1500 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.078000 | 6.2200 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.078000 | 6.2600 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.078000 | 6.3000 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.078000 | 6.3200 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.078000 | 6.2200 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.0500 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.084700 | 6.1400 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.2900 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.3400 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.084700 | 6.3500 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.3300 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.084700 | 6.4300 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.084700 | 6.5100 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.5400 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.7600 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.084700 | 6.5900 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.7200 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.5900 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.084700 | 6.5200 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.084700 | 6.8500 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.084700 | 7.1000 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.098600 | 6.8000 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.098600 | 7.4200 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.101800 | 7.5200 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.101800 | 7.9200 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.101800 | 8.0100 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.101800 | 8.2200 | | 2022/01/04 | 南非幣 | 0.101800 | 8.5400 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.101800 | 8.4600 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.101800 | 8.6300 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.101800 | 8.7800 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.101800 | 8.9000 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.101800 | 8.9200 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.0200 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.0200 | | 2021/05/04 | 南非幣 | 0.101800 | 9.0500 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.0600 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.101800 | 9.1300 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.1400 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.101800 | 9.2300 | | 2020/12/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.1800 | | 2020/11/02 | 南非幣 | 0.101800 | 8.8700 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.101800 | 8.9400 | | 2020/09/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.0800 | | 2020/08/03 | 南非幣 | 0.101800 | 9.0500 | | 2020/07/01 | 南非幣 | 0.101800 | 8.7600 | | 2020/06/01 | 南非幣 | 0.101800 | 8.7600 | | 2020/05/04 | 南非幣 | 0.101800 | 8.4200 | | 2020/04/01 | 南非幣 | 0.101800 | 7.9800 | | 2020/03/02 | 南非幣 | 0.101800 | 9.5600 | | 2020/02/03 | 南非幣 | 0.101800 | 9.7800 | | 2020/01/02 | 南非幣 | 0.101800 | 9.8700 | | 2019/12/02 | 南非幣 | 0.101800 | 9.7500 | | 2019/11/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.7600 | | 2019/10/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.7800 | | 2019/09/03 | 南非幣 | 0.101800 | 9.7600 | | 2019/08/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.8500 | | 2019/07/01 | 南非幣 | 0.101800 | 9.9000 | | 2019/06/03 | 南非幣 | 0.108300 | 9.6600 | | 2019/05/02 | 南非幣 | 0.108300 | 9.8400 | | 2019/04/01 | 南非幣 | 0.108300 | 9.8400 | | 2019/03/04 | 南非幣 | 0.108300 | 9.8200 | | 2019/02/01 | 南非幣 | 0.108300 | - | | 2019/01/02 | 南非幣 | 0.108300 | 9.4600 | | 2018/12/03 | 南非幣 | 0.108300 | 9.7000 | | 2018/11/01 | 南非幣 | 0.108300 | 9.8300 | | 2018/10/01 | 南非幣 | 0.108300 | 10.0200 |
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