基金配息

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基金配息

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/03	新台幣	0.119350	23.9500
	2024/04/02	新台幣	0.122050	24.2000
	2024/03/04	新台幣	0.118600	23.8700
	2024/02/02	新台幣	0.113350	22.8400
	2024/01/03	新台幣	0.064721	21.8200
	2023/12/04	新台幣	0.063204	21.6900
	2023/11/03	新台幣	0.060813	21.4300
	2023/10/03	新台幣	0.062796	21.2200
	2023/09/05	新台幣	0.064779	22.1600
	2023/08/02	新台幣	0.065858	22.1300
	2023/07/05	新台幣	0.063321	21.6600
	2023/06/02	新台幣	0.059908	20.8100
	2023/05/03	新台幣	0.059500	20.2100
	2023/04/11	新台幣	0.058975	20.2400
	2023/03/02	新台幣	0.057808	19.9200
	2023/02/02	新台幣	0.058625	20.1800
	2023/01/04	新台幣	0.056817	19.6700
	2022/12/02	新台幣	0.059208	20.1600
	2022/11/03	新台幣	0.058654	19.8000
	2022/10/04	新台幣	0.055854	19.7800
	2022/09/02	新台幣	0.058363	19.9000
	2022/08/02	新台幣	0.059471	20.2700
	2022/07/04	新台幣	0.056554	19.3600
	2022/06/02	新台幣	0.060171	20.7200
	2022/05/04	新台幣	0.061513	21.1700
	2022/04/06	新台幣	0.065158	22.0100
	2022/03/02	新台幣	0.063671	21.8800
	2022/02/08	新台幣	0.063583	22.2800
	2021/10/04	新台幣	0.068892	23.2800
	2021/09/02	新台幣	0.071517	24.4900
	2021/08/03	新台幣	0.071138	24.4000
	2021/07/02	新台幣	0.071488	24.6500
	2021/06/02	新台幣	0.068571	23.5500
	2021/05/04	新台幣	0.070263	23.3900
	2021/04/06	新台幣	0.067288	23.4900
	2021/03/03	新台幣	0.067521	23.0200
	2021/02/02	新台幣	0.066442	23.3600
	2021/01/05	新台幣	0.066121	22.6500
	2020/12/02	新台幣	0.063613	21.9200
	2020/11/03	新台幣	0.058304	20.2700
	2020/10/06	新台幣	0.059471	20.5000
	2020/09/02	新台幣	0.062067	21.5300
	2020/08/04	新台幣	0.059383	20.6200
	2020/07/02	新台幣	0.056175	19.6300
	2020/06/03	新台幣	0.053958	18.9300
	2020/05/05	新台幣	0.051100	17.3700
	2020/04/06	新台幣	0.046579	16.0300
	2020/03/03	新台幣	0.053988	18.4700
	2020/02/04	新台幣	0.056146	19.4300
	2020/01/03	新台幣	0.056058	19.2500
	2019/12/03	新台幣	0.055067	18.6000
	2019/11/05	新台幣	0.053550	18.4600
	2019/10/02	新台幣	0.052733	17.8200
	2019/09/03	新台幣	0.053375	18.1700
	2019/08/02	新台幣	0.054483	18.4500
	2019/07/02	新台幣	0.054338	18.7700
	2019/06/04	新台幣	0.052471	17.9300
	2019/05/03	新台幣	0.054979	18.8300
	2019/04/02	新台幣	0.053463	18.5500
	2019/03/05	新台幣	0.053083	18.2500
	2019/02/12	新台幣	0.051479	17.8000
	2019/01/03	新台幣	0.047629	16.1700
	2018/12/04	新台幣	0.051363	17.5000
	2018/11/05	新台幣	0.050779	17.6000


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