瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.041000 | 6.6589 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.041000 | 6.7234 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.041000 | 6.7795 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.041000 | 6.8349 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.041000 | 6.8138 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.041000 | 6.7992 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.041000 | 6.7878 | | 2023/10/11 | 美元 | 0.041000 | 6.8179 | | 2023/09/07 | 美元 | 0.040278 | 6.8792 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.040646 | 6.9243 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.040810 | 6.9649 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.041374 | 7.0415 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.041928 | 7.1365 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.041737 | 7.1376 | | 2023/03/08 | 美元 | 0.041662 | 7.0858 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.041365 | 7.0653 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.041719 | 7.1303 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.041896 | 7.1531 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.041835 | 7.1480 | | 2022/10/11 | 美元 | 0.041774 | 7.1585 | | 2022/09/07 | 美元 | 0.043584 | 7.4429 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.043878 | 7.4338 | | 2022/07/07 | 美元 | 0.043831 | 7.4583 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.044614 | 7.6037 | | 2022/05/10 | 美元 | 0.048277 | 7.7515 | | 2022/04/12 | 美元 | 0.046782 | 7.9363 | | 2022/03/08 | 美元 | 0.046622 | 7.9491 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.048277 | 8.2087 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.048934 | 8.3527 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.048911 | 8.3252 | | 2021/11/09 | 美元 | 0.050089 | 8.5398 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.049628 | 8.4626 | | 2021/09/07 | 美元 | 0.051112 | 8.6560 | | 2021/08/06 | 美元 | 0.050356 | 8.5573 | | 2021/07/07 | 美元 | 0.050027 | 8.5280 | | 2021/06/07 | 美元 | 0.051605 | 8.8406 | | 2021/05/07 | 美元 | 0.051392 | 8.7945 | | 2021/04/12 | 美元 | 0.050783 | 8.6409 | | 2021/03/08 | 美元 | 0.050735 | 8.7198 | | 2021/02/05 | 美元 | 0.051512 | 8.7754 | | 2021/01/08 | 美元 | 0.052105 | 8.8569 | | 2020/12/07 | 美元 | 0.059489 | 8.8517 | | 2020/11/06 | 美元 | 0.059336 | 8.8422 | | 2020/10/12 | 美元 | 0.060417 | 9.0129 | | 2020/09/07 | 美元 | 0.060968 | 9.0293 | | 2020/08/07 | 美元 | 0.059844 | 8.9065 | | 2020/07/07 | 美元 | 0.059653 | 8.8823 | | 2020/06/05 | 美元 | 0.058658 | 8.7316 | | 2020/05/11 | 美元 | 0.058758 | 8.7232 | | 2020/04/15 | 美元 | 0.057772 | 8.6397 | | 2020/03/06 | 美元 | 0.061202 | 9.1078 | | 2020/02/07 | 美元 | 0.062776 | 9.3682 | | 2020/01/08 | 美元 | 0.061596 | 9.1626 | | 2019/12/06 | 美元 | 0.069810 | 9.2153 | | 2019/11/07 | 美元 | 0.070552 | 9.3252 | | 2019/10/09 | 美元 | 0.070915 | 9.3564 | | 2019/09/09 | 美元 | 0.071021 | 9.4113 | | 2019/08/07 | 美元 | 0.072044 | 9.5370 | | 2019/07/05 | 美元 | 0.073656 | 9.8111 | | 2019/06/11 | 美元 | 0.073008 | 9.6638 | | 2019/05/08 | 美元 | 0.072712 | 9.6221 | | 2019/04/10 | 美元 | 0.073089 | 9.7149 | | 2019/03/11 | 美元 | 0.073168 | 9.6730 | | 2019/02/15 | 美元 | 0.072694 | 9.5819 | | 2019/01/08 | 美元 | 0.065796 | 9.7996 | | 2018/12/07 | 美元 | 0.065060 | 9.7346 | | 2018/11/09 | 美元 | 0.170000 | 9.5860 |
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