瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.042000 | 6.7341 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.042000 | 6.8198 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.042000 | 6.8744 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.042000 | 6.9316 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.042000 | 6.9075 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.042000 | 6.9011 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.042000 | 6.9522 | | 2023/10/11 | 人民幣 | 0.042000 | 6.9930 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.041434 | 7.0816 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.041732 | 7.1171 | | 2023/07/07 | 人民幣 | 0.042097 | 7.1733 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.042522 | 7.2432 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.042740 | 7.2745 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.042525 | 7.2694 | | 2023/03/08 | 人民幣 | 0.042628 | 7.2577 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.042117 | 7.1819 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.042618 | 7.2646 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.043105 | 7.3575 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.043899 | 7.5361 | | 2022/10/11 | 人民幣 | 0.043506 | 7.4772 | | 2022/09/07 | 人民幣 | 0.044655 | 7.6240 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.044352 | 7.5226 | | 2022/07/07 | 人民幣 | 0.044194 | 7.5090 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.044803 | 7.6459 | | 2022/05/10 | 人民幣 | 0.048180 | 7.8384 | | 2022/04/12 | 人民幣 | 0.046832 | 7.9556 | | 2022/03/08 | 人民幣 | 0.046500 | 7.9306 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.048180 | 8.1916 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.048796 | 8.3248 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.048607 | 8.2779 | | 2021/11/09 | 人民幣 | 0.049761 | 8.4865 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.049253 | 8.4045 | | 2021/09/07 | 人民幣 | 0.050766 | 8.6038 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.049890 | 8.4789 | | 2021/07/07 | 人民幣 | 0.049478 | 8.4369 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.050859 | 8.7035 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.050794 | 8.6771 | | 2021/04/12 | 人民幣 | 0.050290 | 8.5561 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.053579 | 8.6635 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.051353 | 8.7495 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.051969 | 8.8647 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.058897 | 8.7542 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.059211 | 8.8122 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.060212 | 9.0062 | | 2020/09/07 | 人民幣 | 0.061471 | 9.0982 | | 2020/08/07 | 人民幣 | 0.061144 | 9.1195 | | 2020/07/07 | 人民幣 | 0.061678 | 9.1759 | | 2020/06/05 | 人民幣 | 0.061330 | 9.0960 | | 2020/05/11 | 人民幣 | 0.061130 | 9.0847 | | 2020/04/15 | 人民幣 | 0.059836 | 8.9487 | | 2020/03/06 | 人民幣 | 0.062380 | 9.2716 | | 2020/02/07 | 人民幣 | 0.064195 | 9.6040 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.062690 | 9.3346 | | 2019/12/06 | 人民幣 | 0.072092 | 9.5029 | | 2019/11/07 | 人民幣 | 0.072453 | 9.5646 | | 2019/10/09 | 人民幣 | 0.074149 | 9.8106 | | 2019/09/09 | 人民幣 | 0.074302 | 9.8503 | | 2019/08/07 | 人民幣 | 0.074764 | 9.9008 | | 2019/07/05 | 人民幣 | 0.074328 | 9.9003 | | 2019/06/11 | 人民幣 | 0.074453 | 9.8336 | | 2019/05/08 | 人民幣 | 0.072255 | 9.5827 | | 2019/04/10 | 人民幣 | 0.072003 | 9.5832 | | 2019/03/11 | 人民幣 | 0.072229 | 9.5518 | | 2019/02/15 | 人民幣 | 0.072343 | 9.5461 | | 2019/01/08 | 人民幣 | 0.066134 | 9.8587 | | 2018/12/07 | 人民幣 | 0.065750 | 9.8233 | | 2018/11/09 | 人民幣 | 0.172000 | 9.7827 |
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