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基金配息
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.043500
7.9575
2024/04/09新台幣
0.043500
8.0098
2024/03/07新台幣
0.040000
8.0116
2024/02/07新台幣
0.040000
7.9987
2024/01/08新台幣
0.040000
7.9363
2023/12/07新台幣
0.039500
7.9294
2023/11/07新台幣
0.039500
7.7207
2023/10/06新台幣
0.039500
7.6440
2023/09/08新台幣
0.037500
7.9103
2023/08/08新台幣
0.037500
8.0102
2023/07/10新台幣
0.037500
7.9246
2023/06/07新台幣
0.037500
7.9016
2023/05/08新台幣
0.037500
7.9710
2023/04/13新台幣
0.037500
7.9970
2023/03/07新台幣
0.037500
8.0193
2023/02/07新台幣
0.037500
8.1858
2023/01/09新台幣
0.037000
8.0567
2022/12/07新台幣
0.037000
8.0865
2022/11/07新台幣
0.032500
7.8154
2022/10/07新台幣
0.032500
7.9100
2022/09/08新台幣
0.032500
8.2426
2022/08/05新台幣
0.032500
8.3578
2022/07/08新台幣
0.032500
8.1742
2022/06/08新台幣
0.032500
8.4609
2022/05/09新台幣
0.032500
8.4675
2022/04/11新台幣
0.032500
8.6622
2022/03/07新台幣
0.032500
8.7548
2022/02/11新台幣
0.032500
9.0238
2022/01/07新台幣
0.035500
9.3671
2021/12/07新台幣
0.035500
9.5425
2021/11/05新台幣
0.035500
9.6887
2021/10/07新台幣
0.035500
9.6362
2021/09/08新台幣
0.035500
9.7769
2021/08/06新台幣
0.035500
9.8110
2021/07/08新台幣
0.035500
9.8876
2021/06/07新台幣
0.035500
9.7544
2021/05/07新台幣
0.035500
9.7619
2021/04/09新台幣
0.035500
9.8241
2021/03/08新台幣
0.035500
9.7953
2021/02/05新台幣
0.035500
10.0236
2021/01/08新台幣
0.037500
10.0639
2020/12/07新台幣
0.037500
10.1324
2020/11/06新台幣
0.037500
10.0715
2020/10/13新台幣
0.037500
10.0516
2020/09/04新台幣
0.037500
10.2386
2020/08/06新台幣
0.037500
10.2837
2020/07/06新台幣
0.037500
10.0619
2020/06/04新台幣
0.037500
9.9375
2020/05/07新台幣
0.037500
9.6954
2020/04/08新台幣
0.037500
9.4618
2020/03/06新台幣
0.037500
10.3525
2020/02/07新台幣
0.037500
10.3333
2020/01/08新台幣
0.037500
10.2173
2019/12/06新台幣
0.037500
10.2514
2019/11/07新台幣
0.037500
10.2421
2019/10/07新台幣
0.037500
10.3565
2019/10/04新台幣
0.037500
10.4133
2019/09/06新台幣
0.037500
10.4309
2019/09/05新台幣
0.037500
10.4732
2019/08/07新台幣
0.037500
10.4144
2019/08/06新台幣
0.037500
10.4412
2019/07/05新台幣
0.037500
10.3090
2019/07/04新台幣
0.037500
10.3569
2019/06/10新台幣
0.037500
10.2413
2019/05/08新台幣
0.037500
10.0799
2019/04/08新台幣
0.037500
10.0586
2019/03/08新台幣
0.037500
9.9754
2019/02/13新台幣
0.037500
9.9718
2019/01/07新台幣
0.037500
9.8584
2018/12/07新台幣
0.037500
9.8438
 
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