野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.044500 | 8.1099 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.044500 | 8.1930 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.041500 | 8.2522 | | 2024/02/07 | 美元 | 0.041500 | 8.2479 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.041500 | 8.2139 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.040500 | 8.1236 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.040500 | 7.8127 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.040500 | 7.7180 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.039500 | 7.9983 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.039500 | 8.1143 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.039500 | 8.0760 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.039500 | 8.1364 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.039500 | 8.2033 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.039500 | 8.2470 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.039500 | 8.2399 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.039500 | 8.4842 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.038000 | 8.2692 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.038000 | 8.2669 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.035000 | 7.7658 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.035000 | 7.9226 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.035000 | 8.3928 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.035000 | 8.6414 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.035000 | 8.4702 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.035000 | 8.8054 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.035000 | 8.7936 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.035000 | 9.1716 | | 2022/03/07 | 美元 | 0.035000 | 9.3757 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.035000 | 9.6760 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.037500 | 10.0538 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.037500 | 10.2377 | | 2021/11/05 | 美元 | 0.037500 | 10.3802 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.037500 | 10.3204 | | 2021/09/08 | 美元 | 0.037500 | 10.4839 | | 2021/08/06 | 美元 | 0.037500 | 10.4953 | | 2021/07/08 | 美元 | 0.037500 | 10.5500 | | 2021/06/07 | 美元 | 0.037500 | 10.4398 | | 2021/05/07 | 美元 | 0.037500 | 10.4190 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.037500 | 10.4237 | | 2021/03/08 | 美元 | 0.037500 | 10.4050 | | 2021/02/05 | 美元 | 0.037500 | 10.6363 | | 2021/01/08 | 美元 | 0.037500 | 10.6696 | | 2020/12/07 | 美元 | 0.037500 | 10.7169 | | 2020/11/06 | 美元 | 0.037500 | 10.5867 | | 2020/10/13 | 美元 | 0.037500 | 10.5558 | | 2020/09/04 | 美元 | 0.037500 | 10.6320 | | 2020/08/06 | 美元 | 0.037500 | 10.6865 | | 2020/07/06 | 美元 | 0.037500 | 10.4429 | | 2020/06/04 | 美元 | 0.037500 | 10.2378 | | 2020/05/07 | 美元 | 0.037500 | 9.9809 | | 2020/04/08 | 美元 | 0.037500 | 9.6949 | | 2020/03/06 | 美元 | 0.037500 | 10.6273 | | 2020/02/07 | 美元 | 0.037500 | 10.5726 | | 2020/01/08 | 美元 | 0.037500 | 10.4481 | | 2019/12/06 | 美元 | 0.037500 | 10.4148 | | 2019/11/07 | 美元 | 0.037500 | 10.4089 | | 2019/10/07 | 美元 | 0.037500 | 10.4502 | | 2019/10/04 | 美元 | 0.037500 | 10.4974 | | 2019/09/06 | 美元 | 0.037500 | 10.4708 | | 2019/09/05 | 美元 | 0.037500 | 10.5108 | | 2019/08/07 | 美元 | 0.037500 | 10.4207 | | 2019/08/06 | 美元 | 0.037500 | 10.4414 | | 2019/07/05 | 美元 | 0.037500 | 10.3907 | | 2019/07/04 | 美元 | 0.037500 | 10.4389 | | 2019/06/10 | 美元 | 0.037500 | 10.2535 | | 2019/05/08 | 美元 | 0.037500 | 10.1714 | | 2019/04/08 | 美元 | 0.037500 | 10.1523 | | 2019/03/08 | 美元 | 0.037500 | 10.0484 | | 2019/02/13 | 美元 | 0.037500 | 10.0506 | | 2019/01/07 | 美元 | 0.037500 | 9.9226 | | 2018/12/07 | 美元 | 0.037500 | 9.8784 |
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