瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.100000 | 7.5400 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.100000 | 7.7700 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.100000 | 7.8400 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.100000 | 7.7700 | | 2024/01/08 | 南非幣 | 0.100000 | 7.7400 | | 2023/12/07 | 南非幣 | 0.100000 | 7.6700 | | 2023/11/07 | 南非幣 | 0.100000 | 7.4200 | | 2023/10/06 | 南非幣 | 0.100000 | 7.4400 | | 2023/09/07 | 南非幣 | 0.100000 | 7.7000 | | 2023/08/08 | 南非幣 | 0.100000 | 7.8600 | | 2023/07/07 | 南非幣 | 0.098875 | 7.7900 | | 2023/06/07 | 南非幣 | 0.100250 | 7.9100 | | 2023/05/08 | 南非幣 | 0.100500 | 7.9300 | | 2023/04/14 | 南非幣 | 0.101625 | 8.0200 | | 2023/03/07 | 南非幣 | 0.101125 | 7.9700 | | 2023/02/07 | 南非幣 | 0.068749 | 8.1700 | | 2023/01/09 | 南非幣 | 0.066583 | 7.9600 | | 2022/12/07 | 南非幣 | 0.067083 | 7.9500 | | 2022/11/07 | 南非幣 | 0.064499 | 7.6900 | | 2022/10/07 | 南非幣 | 0.064916 | 7.6500 | | 2022/09/07 | 南非幣 | 0.067499 | 8.0400 | | 2022/08/05 | 南非幣 | 0.070583 | 8.3900 | | 2022/07/07 | 南非幣 | 0.068333 | 8.1700 | | 2022/06/08 | 南非幣 | 0.071249 | 8.4400 | | 2022/05/09 | 南非幣 | 0.071333 | 8.3900 | | 2022/04/11 | 南非幣 | 0.074333 | 8.7900 | | 2022/03/07 | 南非幣 | 0.074833 | 8.8700 | | 2022/02/11 | 南非幣 | 0.077999 | 9.1400 | | 2022/01/07 | 南非幣 | 0.081083 | 9.5700 | | 2021/12/07 | 南非幣 | 0.080499 | 9.6700 | | 2021/11/05 | 南非幣 | 0.081999 | 9.8000 | | 2021/10/07 | 南非幣 | 0.080333 | 9.6100 | | 2021/09/07 | 南非幣 | 0.082333 | 9.7600 | | 2021/08/06 | 南非幣 | 0.082083 | 9.7700 | | 2021/07/07 | 南非幣 | 0.081999 | 9.8300 | | 2021/06/07 | 南非幣 | 0.082499 | 9.8000 | | 2021/05/07 | 南非幣 | 0.082249 | 9.8400 | | 2021/04/09 | 南非幣 | 0.082249 | 9.8200 | | 2021/03/08 | 南非幣 | 0.082499 | 9.7400 | | 2021/02/05 | 南非幣 | 0.083499 | 9.9900 | | 2021/01/08 | 南非幣 | 0.082916 | 10.0600 | | 2020/12/07 | 南非幣 | 0.083166 | 9.8600 | | 2020/11/06 | 南非幣 | 0.081249 | 9.6800 | | 2020/10/12 | 南非幣 | 0.080666 | 9.6800 | | 2020/09/07 | 南非幣 | 0.080999 | 9.5700 | | 2020/08/07 | 南非幣 | 0.081166 | 9.7100 | | 2020/07/07 | 南非幣 | 0.079083 | 9.4300 | | 2020/06/05 | 南非幣 | 0.077916 | 9.3100 | | 2020/05/08 | 南非幣 | 0.075833 | 9.0500 | | 2020/04/09 | 南非幣 | 0.073666 | 8.8400 | | 2020/03/06 | 南非幣 | 0.077749 | 9.1800 | | 2020/02/07 | 南非幣 | 0.079166 | 9.4300 | | 2020/01/08 | 南非幣 | 0.077999 | 9.3600 | | 2019/12/06 | 南非幣 | 0.077916 | 9.2900 | | 2019/11/08 | 南非幣 | 0.078833 | 9.3700 | | 2019/10/07 | 南非幣 | 0.078666 | 9.3400 | | 2019/09/06 | 南非幣 | 0.078333 | 9.3700 | | 2019/08/07 | 南非幣 | 0.077583 | 9.3200 | | 2019/07/05 | 南非幣 | 0.077166 | 9.2100 | | 2019/06/11 | 南非幣 | 0.078999 | 9.4000 | | 2019/05/08 | 南非幣 | 0.079749 | 9.3900 | | 2019/04/09 | 南非幣 | 0.079916 | 9.4800 | | 2019/03/08 | 南非幣 | 0.078666 | 9.4000 | | 2019/02/15 | 南非幣 | 0.079083 | 9.4400 | | 2019/01/08 | 南非幣 | 0.235500 | 9.1200 |
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