瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.052000 | 9.1700 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.043000 | 9.2500 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.043000 | 9.1100 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.043000 | 8.9500 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.043000 | 8.7800 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.043000 | 8.7600 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6100 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.043000 | 8.5200 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.043000 | 8.7300 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.043000 | 8.8300 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.043150 | 8.6200 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.042850 | 8.5200 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.043000 | 8.5600 | | 2023/04/14 | 新台幣 | 0.043200 | 8.5700 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.042750 | 8.4600 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.043050 | 8.5800 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.042850 | 8.5300 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.042900 | 8.5400 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.042900 | 8.5500 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.042200 | 8.3500 | | 2022/09/07 | 新台幣 | 0.042850 | 8.6000 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.043950 | 8.7200 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.042150 | 8.4200 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.044150 | 8.7700 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.044250 | 8.7200 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.045300 | 9.0000 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.044350 | 8.7700 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.045450 | 8.9800 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.046450 | 9.2500 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.046500 | 9.3500 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.047700 | 9.5300 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.047150 | 9.4200 | | 2021/09/07 | 新台幣 | 0.047950 | 9.5300 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.048050 | 9.5600 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.048400 | 9.6500 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.048450 | 9.6500 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.048500 | 9.6800 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.048750 | 9.7000 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.051100 | 9.5200 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.048650 | 9.7100 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.048650 | 9.7200 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.048150 | 9.5800 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.046950 | 9.3700 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.046750 | 9.3700 | | 2020/09/07 | 新台幣 | 0.047200 | 9.3800 | | 2020/08/07 | 新台幣 | 0.047400 | 9.4100 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.046350 | 9.2100 | | 2020/06/05 | 新台幣 | 0.046000 | 9.2200 | | 2020/05/08 | 新台幣 | 0.044150 | 8.8200 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.043150 | 8.6800 | | 2020/03/06 | 新台幣 | 0.046900 | 9.2800 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.048700 | 9.6800 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.048650 | 9.6900 | | 2019/12/06 | 新台幣 | 0.048500 | 9.6700 | | 2019/11/08 | 新台幣 | 0.048550 | 9.6600 | | 2019/10/07 | 新台幣 | 0.048700 | 9.6800 | | 2019/09/06 | 新台幣 | 0.049600 | 9.8700 | | 2019/08/07 | 新台幣 | 0.049400 | 9.8400 | | 2019/07/05 | 新台幣 | 0.050150 | 9.9600 | | 2019/06/11 | 新台幣 | 0.049450 | 9.9200 | | 2019/05/08 | 新台幣 | 0.049650 | 9.8500 | | 2019/04/09 | 新台幣 | 0.049850 | 9.9200 | | 2019/03/08 | 新台幣 | 0.049250 | 9.7700 | | 2019/02/15 | 新台幣 | 0.049350 | 9.8300 | | 2019/01/08 | 新台幣 | 0.146400 | 9.6400 |
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