瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.070000 | 8.1400 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.070000 | 8.3400 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.070000 | 8.3500 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.070000 | 8.3000 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.070000 | 8.2500 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.070000 | 8.1300 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.070000 | 7.8700 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.070000 | 7.8100 | | 2023/09/07 | 美元 | 0.070000 | 8.0800 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.070000 | 8.2400 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.068749 | 8.1800 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.069499 | 8.2600 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.070083 | 8.3300 | | 2023/04/14 | 美元 | 0.070916 | 8.4200 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.070249 | 8.3100 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.043150 | 8.5900 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.041950 | 8.4100 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.042150 | 8.3800 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.040200 | 8.0300 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.040350 | 7.9400 | | 2022/09/07 | 美元 | 0.041950 | 8.3700 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.044050 | 8.7400 | | 2022/07/07 | 美元 | 0.042500 | 8.4900 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.044950 | 8.9200 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.044800 | 8.8100 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.047100 | 9.3100 | | 2022/03/07 | 美元 | 0.047400 | 9.3300 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.049050 | 9.6800 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.050450 | 10.0300 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.050400 | 10.1100 | | 2021/11/05 | 美元 | 0.051450 | 10.2700 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.050650 | 10.1300 | | 2021/09/07 | 美元 | 0.052100 | 10.3400 | | 2021/08/06 | 美元 | 0.051950 | 10.3200 | | 2021/07/07 | 美元 | 0.051950 | 10.3500 | | 2021/06/07 | 美元 | 0.052150 | 10.3900 | | 2021/05/07 | 美元 | 0.051950 | 10.3900 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.051900 | 10.3300 | | 2021/03/08 | 美元 | 0.060875 | 10.1500 | | 2021/02/05 | 美元 | 0.051800 | 10.3400 | | 2021/01/08 | 美元 | 0.051750 | 10.3400 | | 2020/12/07 | 美元 | 0.051150 | 10.1800 | | 2020/11/06 | 美元 | 0.049550 | 9.8900 | | 2020/10/12 | 美元 | 0.049250 | 9.8800 | | 2020/09/07 | 美元 | 0.049150 | 9.7800 | | 2020/08/07 | 美元 | 0.049400 | 9.8000 | | 2020/07/07 | 美元 | 0.048200 | 9.5800 | | 2020/06/05 | 美元 | 0.047400 | 9.5300 | | 2020/05/08 | 美元 | 0.045450 | 9.0900 | | 2020/04/09 | 美元 | 0.044200 | 8.9000 | | 2020/03/06 | 美元 | 0.048250 | 9.5300 | | 2020/02/07 | 美元 | 0.049900 | 9.9100 | | 2020/01/08 | 美元 | 0.049850 | 9.9200 | | 2019/12/06 | 美元 | 0.049100 | 9.8000 | | 2019/11/08 | 美元 | 0.049300 | 9.8000 | | 2019/10/07 | 美元 | 0.048700 | 9.7000 | | 2019/09/06 | 美元 | 0.049150 | 9.7900 | | 2019/08/07 | 美元 | 0.048700 | 9.7000 | | 2019/07/05 | 美元 | 0.049900 | 9.9100 | | 2019/06/11 | 美元 | 0.048850 | 9.7800 | | 2019/05/08 | 美元 | 0.049650 | 9.8500 | | 2019/04/09 | 美元 | 0.049900 | 9.9200 | | 2019/03/08 | 美元 | 0.049200 | 9.7600 | | 2019/02/15 | 美元 | 0.049300 | 9.8300 | | 2019/01/08 | 美元 | 0.146400 | 9.6300 |
|
|