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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.070000
8.1400
2024/04/02美元
0.070000
8.3400
2024/03/01美元
0.070000
8.3500
2024/02/01美元
0.070000
8.3000
2024/01/08美元
0.070000
8.2500
2023/12/07美元
0.070000
8.1300
2023/11/07美元
0.070000
7.8700
2023/10/06美元
0.070000
7.8100
2023/09/07美元
0.070000
8.0800
2023/08/08美元
0.070000
8.2400
2023/07/07美元
0.068749
8.1800
2023/06/07美元
0.069499
8.2600
2023/05/08美元
0.070083
8.3300
2023/04/14美元
0.070916
8.4200
2023/03/07美元
0.070249
8.3100
2023/02/07美元
0.043150
8.5900
2023/01/09美元
0.041950
8.4100
2022/12/07美元
0.042150
8.3800
2022/11/07美元
0.040200
8.0300
2022/10/07美元
0.040350
7.9400
2022/09/07美元
0.041950
8.3700
2022/08/05美元
0.044050
8.7400
2022/07/07美元
0.042500
8.4900
2022/06/08美元
0.044950
8.9200
2022/05/09美元
0.044800
8.8100
2022/04/11美元
0.047100
9.3100
2022/03/07美元
0.047400
9.3300
2022/02/11美元
0.049050
9.6800
2022/01/07美元
0.050450
10.0300
2021/12/07美元
0.050400
10.1100
2021/11/05美元
0.051450
10.2700
2021/10/07美元
0.050650
10.1300
2021/09/07美元
0.052100
10.3400
2021/08/06美元
0.051950
10.3200
2021/07/07美元
0.051950
10.3500
2021/06/07美元
0.052150
10.3900
2021/05/07美元
0.051950
10.3900
2021/04/09美元
0.051900
10.3300
2021/03/08美元
0.060875
10.1500
2021/02/05美元
0.051800
10.3400
2021/01/08美元
0.051750
10.3400
2020/12/07美元
0.051150
10.1800
2020/11/06美元
0.049550
9.8900
2020/10/12美元
0.049250
9.8800
2020/09/07美元
0.049150
9.7800
2020/08/07美元
0.049400
9.8000
2020/07/07美元
0.048200
9.5800
2020/06/05美元
0.047400
9.5300
2020/05/08美元
0.045450
9.0900
2020/04/09美元
0.044200
8.9000
2020/03/06美元
0.048250
9.5300
2020/02/07美元
0.049900
9.9100
2020/01/08美元
0.049850
9.9200
2019/12/06美元
0.049100
9.8000
2019/11/08美元
0.049300
9.8000
2019/10/07美元
0.048700
9.7000
2019/09/06美元
0.049150
9.7900
2019/08/07美元
0.048700
9.7000
2019/07/05美元
0.049900
9.9100
2019/06/11美元
0.048850
9.7800
2019/05/08美元
0.049650
9.8500
2019/04/09美元
0.049900
9.9200
2019/03/08美元
0.049200
9.7600
2019/02/15美元
0.049300
9.8300
2019/01/08美元
0.146400
9.6300
 
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