瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.050000 | 8.0500 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.050000 | 8.2500 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.050000 | 8.2300 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.050000 | 8.1400 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.050000 | 8.0600 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.050000 | 7.9300 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.050000 | 7.7500 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.050000 | 7.7000 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.050000 | 7.9700 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.050000 | 8.0500 | | 2023/07/07 | 人民幣 | 0.050312 | 7.9800 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.050187 | 7.9800 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.049625 | 7.8900 | | 2023/04/14 | 人民幣 | 0.049937 | 7.9300 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.049750 | 7.8900 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.050375 | 7.9900 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.049250 | 7.8400 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.050187 | 7.9600 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.048875 | 7.8300 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.048750 | 7.6900 | | 2022/09/07 | 人民幣 | 0.050312 | 8.0200 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.052062 | 8.2700 | | 2022/07/07 | 人民幣 | 0.050125 | 7.9900 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.052875 | 8.4000 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.053000 | 8.3400 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.054562 | 8.6100 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.054687 | 8.5900 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.056812 | 8.9600 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.058500 | 9.2900 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.058375 | 9.3600 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.059750 | 9.5300 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.059500 | 9.4900 | | 2021/09/07 | 人民幣 | 0.061312 | 9.7500 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.061187 | 9.7300 | | 2021/07/07 | 人民幣 | 0.061437 | 9.7800 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.061500 | 9.7800 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.061375 | 9.7900 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.061250 | 9.7400 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.050550 | 9.6100 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.061812 | 9.8600 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.061875 | 9.9100 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.060937 | 9.6700 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.059562 | 9.4800 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.059062 | 9.4800 | | 2020/09/07 | 人民幣 | 0.059500 | 9.4500 | | 2020/08/07 | 人民幣 | 0.060187 | 9.5500 | | 2020/07/07 | 人民幣 | 0.059250 | 9.4000 | | 2020/06/05 | 人民幣 | 0.058875 | 9.4200 | | 2020/05/08 | 人民幣 | 0.056500 | 9.0200 | | 2020/04/09 | 人民幣 | 0.054937 | 8.8300 | | 2020/03/06 | 人民幣 | 0.059375 | 9.3600 | | 2020/02/07 | 人民幣 | 0.061562 | 9.7700 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.061437 | 9.7800 | | 2019/12/06 | 人民幣 | 0.061062 | 9.7300 | | 2019/11/08 | 人民幣 | 0.061250 | 9.7300 | | 2019/10/07 | 人民幣 | 0.061750 | 9.8200 | | 2019/09/06 | 人民幣 | 0.062562 | 9.9300 | | 2019/08/07 | 人民幣 | 0.061437 | 9.7800 | | 2019/07/05 | 人民幣 | 0.061812 | 9.8000 | | 2019/06/11 | 人民幣 | 0.060937 | 9.7500 | | 2019/05/08 | 人民幣 | 0.060937 | 9.6700 | | 2019/04/09 | 人民幣 | 0.061062 | 9.7000 | | 2019/03/08 | 人民幣 | 0.060312 | 9.5600 | | 2019/02/15 | 人民幣 | 0.060875 | 9.7100 | | 2019/01/08 | 人民幣 | 0.182812 | 9.5800 |
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