合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/09 | 新台幣 | 0.044800 | 8.9168 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.044800 | 8.8982 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.044900 | 8.9201 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.044800 | 8.9061 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.045000 | 8.9549 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.099800 | 8.9545 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7667 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.044400 | 8.8337 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.046400 | 9.1906 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.050400 | 9.9763 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.051500 | 10.2868 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.051800 | 10.3050 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.051400 | 10.2392 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.052200 | 10.2839 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3871 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.051100 | 10.1764 | | 2020/05/08 | 新台幣 | 0.046100 | 9.6718 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.046100 | 9.3968 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.012300 | 10.9569 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.054800 | 10.9119 | | 2019/11/07 | 新台幣 | 0.036700 | 10.7728 |
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