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基金配息
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/09美元
0.100900
8.8717
2024/01/08美元
0.100800
8.8543
2023/10/06美元
0.099900
8.7767
2023/07/07美元
0.099600
8.7507
2023/04/12美元
0.100000
8.8011
2023/01/09美元
0.132300
8.7860
2022/10/07美元
0.097300
8.5625
2022/07/07美元
0.098800
8.6761
2022/04/11美元
0.138100
9.0750
2022/01/07美元
0.113400
9.9206
2021/10/07美元
0.117500
10.3015
2021/07/07美元
0.118700
10.4356
2021/04/09美元
0.118400
10.4220
2021/01/08美元
0.119700
10.5158
2020/10/12美元
0.116400
10.2639
2020/07/07美元
0.114800
10.1011
2020/05/08美元
0.104000
9.6469
2020/04/09美元
0.104000
9.3594
2020/02/07美元
0.012600
10.9100
2020/01/08美元
0.123200
10.8501
2019/11/07美元
0.037200
10.7412
2019/10/07美元
0.067100
10.6951
2019/07/05美元
0.066800
10.6299
2019/04/09美元
0.103600
10.3379
2019/01/08美元
0.099100
9.8989
 
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