瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/01/08 | 新台幣 | 0.020000 | 8.1463 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.020000 | 8.1527 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.9977 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.020000 | 7.8751 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.020243 | 8.0780 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.020353 | 8.1599 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.020172 | 8.0446 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.020113 | 8.0259 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.020267 | 8.0855 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.020261 | 8.0980 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.020193 | 8.0563 | | 2023/02/06 | 新台幣 | 0.020494 | 8.1463 | | 2023/01/07 | 新台幣 | 0.020443 | 8.1524 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.020419 | 8.1560 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.020721 | 8.2508 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.020542 | 8.1921 | | 2022/09/07 | 新台幣 | 0.020867 | 8.3513 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.021151 | 8.4141 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.020540 | 8.1939 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.021310 | 8.4975 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.021453 | 8.5167 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.022016 | 8.7643 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.022234 | 8.8395 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.022618 | 8.9878 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.023162 | 9.2281 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.023194 | 9.2878 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.023443 | 9.3770 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.023646 | 9.4246 | | 2021/09/07 | 新台幣 | 0.023947 | 9.5540 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.023914 | 9.5363 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.024152 | 9.6421 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.024122 | 9.6317 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.024205 | 9.6583 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.024241 | 9.6703 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.024200 | 9.6316 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.024505 | 9.7843 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.024500 | 9.7711 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.024368 | 9.7325 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.023866 | 9.5413 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.023788 | 9.5137 | | 2020/09/07 | 新台幣 | 0.024122 | 9.6168 | | 2020/08/07 | 新台幣 | 0.024185 | 9.6633 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.023533 | 9.4065 | | 2020/06/05 | 新台幣 | 0.023368 | 9.3614 | | 2020/05/08 | 新台幣 | 0.022473 | 8.9698 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.022024 | 8.8733 | | 2020/03/06 | 新台幣 | 0.024810 | 9.8831 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.024998 | 9.9918 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.024894 | 9.9293 | | 2019/12/06 | 新台幣 | 0.024706 | 9.8635 | | 2019/11/07 | 新台幣 | 0.024759 | 9.8603 | | 2019/10/05 | 新台幣 | 0.025030 | - | | 2019/09/06 | 新台幣 | 0.025285 | 10.1003 | | 2019/08/07 | 新台幣 | 0.025262 | 10.0934 |
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