基金配息

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基金配息

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/02	美元	0.024000	9.7316
	2024/04/01	美元	0.024000	9.8847
	2024/03/01	美元	0.024000	9.8403
	2024/02/01	美元	0.024000	9.9858
	2024/01/08	美元	0.024000	9.8918
	2023/12/07	美元	0.024000	9.7927
	2023/11/07	美元	0.024000	9.4863
	2023/10/06	美元	0.024000	9.3199
	2023/09/07	美元	0.023994	9.5713
	2023/08/08	美元	0.024212	9.6841
	2023/07/07	美元	0.024153	9.6147
	2023/06/07	美元	0.024244	9.6774
	2023/05/08	美元	0.024424	9.7406
	2023/04/12	美元	0.024465	9.7742
	2023/03/07	美元	0.024298	9.6903
	2023/02/06	美元	0.025042	9.9315
	2023/01/07	美元	0.024413	9.7413
	2022/12/07	美元	0.024426	9.7500
	2022/11/07	美元	0.023733	9.4772
	2022/10/07	美元	0.023950	9.5153
	2022/09/07	美元	0.024596	9.8081
	2022/08/05	美元	0.025290	10.0706
	2022/07/07	美元	0.024619	9.8235
	2022/06/08	美元	0.025658	10.2314
	2022/05/09	美元	0.025763	10.2159
	2022/04/11	美元	0.026708	10.6152
	2022/03/07	美元	0.027198	10.7984
	2022/02/11	美元	0.027747	11.0219
	2022/01/07	美元	0.028476	11.3407
	2021/12/07	美元	0.028488	11.4034
	2021/11/05	美元	0.028746	11.4952
	2021/10/07	美元	0.028946	11.5402
	2021/09/07	美元	0.029435	11.7421
	2021/08/06	美元	0.029349	11.6985
	2021/07/07	美元	0.029592	11.7989
	2021/06/07	美元	0.029649	11.8398
	2021/05/07	美元	0.029625	11.8311
	2021/04/09	美元	0.029522	11.7799
	2021/03/08	美元	0.029498	11.7390
	2021/02/05	美元	0.029852	11.9187
	2021/01/08	美元	0.029851	11.9026
	2020/12/07	美元	0.029663	11.8441
	2020/11/06	美元	0.028969	11.5821
	2020/10/12	美元	0.028848	11.5421
	2020/09/07	美元	0.029130	11.6140
	2020/08/07	美元	0.029199	11.6643
	2020/07/07	美元	0.028369	11.3374
	2020/06/05	美元	0.027980	11.2253
	2020/05/08	美元	0.026795	10.7033
	2019/06/05	美元	0.027980	10.0000


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