路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.065900 | 6.3600 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.065900 | 6.4400 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.5000 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.5600 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.065900 | 6.6000 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.5100 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.3300 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.065900 | 6.4300 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.5900 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.6700 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.065900 | 6.7000 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.7000 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.065900 | 6.8100 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.065900 | 6.8900 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.9300 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.1600 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.065900 | 7.0000 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.1600 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.065900 | 6.9900 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.065900 | 6.9000 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.2600 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.5300 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.071000 | 7.1900 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.071000 | 7.8200 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.074300 | 7.8900 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.074300 | 8.3100 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.074300 | 8.3900 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.074300 | 8.6000 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.074300 | 8.9500 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.074300 | 8.8500 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.0000 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.1500 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.2500 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.074300 | 9.2600 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.3500 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.3500 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.074300 | 9.3600 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.3300 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.074300 | 9.4000 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.4100 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.074300 | 9.4900 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.4100 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.074300 | 9.0700 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.074300 | 9.1200 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.2400 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.074300 | 9.1900 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.074300 | 8.8900 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.074300 | 8.8500 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.074300 | 8.5100 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.074300 | 8.1200 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.074300 | 9.6700 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.074300 | 9.8800 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.074300 | 9.9900 | | 2019/12/02 | 人民幣 | 0.074300 | 9.8700 | | 2019/11/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.8800 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.074300 | 9.9100 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.074300 | 9.9000 | | 2019/08/01 | 人民幣 | 0.074300 | 10.0000 | | 2019/07/01 | 人民幣 | 0.074300 | 10.0600 | | 2019/06/03 | 人民幣 | 0.079200 | 9.8100 | | 2019/05/02 | 人民幣 | 0.079200 | 10.0100 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.079200 | 10.0100 | | 2019/03/04 | 人民幣 | 0.079200 | 10.0000 |
|
|
