路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.078900 | 6.2200 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.078900 | 6.2900 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.078900 | 6.3300 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.078900 | 6.3700 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.078900 | 6.3900 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.078900 | 6.2900 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.1200 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.085600 | 6.2100 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.3600 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.4100 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.085600 | 6.4200 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.4000 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.085600 | 6.5100 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.085600 | 6.5800 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.6100 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.8400 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.085600 | 6.6700 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.8000 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.6600 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.085600 | 6.5900 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.085600 | 6.9300 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.085600 | 7.1800 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.099700 | 6.8800 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.099700 | 7.5000 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.102900 | 7.6100 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.0100 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.1000 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.102900 | 8.3100 | | 2022/01/04 | 南非幣 | 0.102900 | 8.6300 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.5500 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.7300 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.8800 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.0000 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.102900 | 9.0200 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.1200 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.1200 | | 2021/05/04 | 南非幣 | 0.102900 | 9.1500 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.1600 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.102900 | 9.2300 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.2400 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.102900 | 9.3400 | | 2020/12/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.2800 | | 2020/11/02 | 南非幣 | 0.102900 | 8.9700 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.102900 | 9.0300 | | 2020/09/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.1700 | | 2020/08/03 | 南非幣 | 0.102900 | 9.1500 | | 2020/07/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.8600 | | 2020/06/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.8600 | | 2020/05/04 | 南非幣 | 0.102900 | 8.5100 | | 2020/04/01 | 南非幣 | 0.102900 | 8.0700 | | 2020/03/02 | 南非幣 | 0.102900 | 9.6700 | | 2020/02/03 | 南非幣 | 0.102900 | 9.8900 | | 2020/01/02 | 南非幣 | 0.102900 | 9.9800 | | 2019/12/02 | 南非幣 | 0.102900 | 9.8600 | | 2019/11/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.8600 | | 2019/10/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.8900 | | 2019/09/03 | 南非幣 | 0.102900 | 9.8700 | | 2019/08/01 | 南非幣 | 0.102900 | 9.9600 | | 2019/07/01 | 南非幣 | 0.102900 | 10.0100 | | 2019/06/03 | 南非幣 | 0.108300 | 9.7600 | | 2019/05/02 | 南非幣 | 0.108300 | 9.9400 | | 2019/04/01 | 南非幣 | 0.108300 | 9.9400 | | 2019/03/04 | 南非幣 | 0.108300 | 10.0000 |
|
|
