群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/17 | 新台幣 | 0.452000 | 34.0364 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.434000 | 33.7009 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.448000 | 32.2127 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.436000 | 32.8212 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.414000 | 33.5433 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.410000 | 33.4406 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.440000 | 33.5128 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.356000 | 35.2198 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.332000 | 38.7428 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.328000 | 42.9599 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.350000 | 44.2720 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.349000 | 41.6762 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.316000 | 41.6728 | | 2020/11/17 | 新台幣 | 0.334000 | 46.6801 | | 2020/08/18 | 新台幣 | 0.377000 | 48.7884 | | 2020/05/19 | 新台幣 | 0.315000 | 45.8452 | | 2020/02/18 | 新台幣 | 0.382000 | 47.2774 | | 2019/11/18 | 新台幣 | 0.366000 | 45.4631 | | 2019/08/15 | 新台幣 | 0.356000 | 48.4221 | | 2019/05/16 | 新台幣 | 0.384000 | 42.3687 | | 2019/02/26 | 新台幣 | 0.171000 | 40.6556 |
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