路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.053300 | 5.9800 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.053300 | 6.1300 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.053300 | 6.1900 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.053300 | 6.2800 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.067400 | 6.2800 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.2300 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.0200 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.067400 | 6.0800 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.3700 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.5400 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.067400 | 6.5700 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.5700 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.067400 | 6.6900 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.067400 | 6.7700 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.6400 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.9400 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.067400 | 6.7700 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.8900 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.067400 | 6.7000 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.067400 | 6.7300 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.067400 | 7.0800 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.067400 | 7.3800 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.074400 | 7.2000 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.074400 | 7.6800 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.074400 | 7.6600 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.074400 | 8.2100 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.074400 | 8.2700 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.074400 | 8.6700 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.074400 | 8.8900 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.074400 | 8.8200 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.074400 | 8.9800 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.0700 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.2500 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.074400 | 9.2500 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.3000 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.3600 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.074400 | 9.2800 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.2100 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.074400 | 9.3100 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.4200 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.074400 | 9.5600 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.4600 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.074400 | 9.1200 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.074400 | 9.2300 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.4200 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.074400 | 9.4200 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.2000 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.1700 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.074400 | 8.8400 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.074400 | 8.5500 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.074400 | 9.7300 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.074400 | 9.9500 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.074400 | 10.0300 | | 2019/12/02 | 人民幣 | 0.074400 | 9.8700 | | 2019/11/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.9900 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.074400 | 9.9400 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.074400 | 9.9900 | | 2019/08/01 | 人民幣 | 0.074400 | 10.0600 | | 2019/07/01 | 人民幣 | 0.074400 | 10.1200 | | 2019/06/03 | 人民幣 | 0.079200 | 9.8500 | | 2019/05/02 | 人民幣 | 0.079200 | 9.9600 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.079200 | 10.0400 | | 2019/03/04 | 人民幣 | 0.079200 | 10.0300 | | 2019/02/01 | 人民幣 | 0.079200 | - | | 2019/01/02 | 人民幣 | 0.079200 | 9.8300 |
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