路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.068000 | 5.8000 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.068000 | 5.9400 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.068000 | 5.9900 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.068000 | 6.0600 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.078700 | 6.0500 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.078700 | 5.9800 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.086400 | 5.7800 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.086400 | 5.8500 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.1200 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.2600 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.086400 | 6.2700 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.2500 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.086400 | 6.3500 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.086400 | 6.4300 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.3000 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.5900 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.086400 | 6.4200 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.5200 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.3500 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.086400 | 6.4000 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.086400 | 6.7300 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.086400 | 7.0200 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.103100 | 6.8600 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.103100 | 7.3400 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.103100 | 7.3700 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.103100 | 7.9000 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.103100 | 7.9600 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.103100 | 8.3700 | | 2022/01/04 | 南非幣 | 0.103100 | 8.5700 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.103100 | 8.5100 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.103100 | 8.7000 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.103100 | 8.8000 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.0100 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.103100 | 9.0300 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.0900 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.1500 | | 2021/05/04 | 南非幣 | 0.103100 | 9.0900 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.0600 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.103100 | 9.1600 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.2800 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.103100 | 9.4300 | | 2020/12/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.3600 | | 2020/11/02 | 南非幣 | 0.103100 | 9.0400 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.103100 | 9.1700 | | 2020/09/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.3900 | | 2020/08/03 | 南非幣 | 0.103100 | 9.4000 | | 2020/07/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.2000 | | 2020/06/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.1800 | | 2020/05/04 | 南非幣 | 0.103100 | 8.8600 | | 2020/04/01 | 南非幣 | 0.103100 | 8.5100 | | 2020/03/02 | 南非幣 | 0.103100 | 9.7100 | | 2020/02/03 | 南非幣 | 0.103100 | 9.9400 | | 2020/01/02 | 南非幣 | 0.103100 | 10.0000 | | 2019/12/02 | 南非幣 | 0.103100 | 9.8300 | | 2019/11/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.9600 | | 2019/10/01 | 南非幣 | 0.103100 | 9.8900 | | 2019/09/03 | 南非幣 | 0.103100 | 9.9400 | | 2019/08/01 | 南非幣 | 0.103100 | 10.0100 | | 2019/07/01 | 南非幣 | 0.103100 | 10.0700 | | 2019/06/03 | 南非幣 | 0.108300 | 9.8000 | | 2019/05/02 | 南非幣 | 0.108300 | 9.8900 | | 2019/04/01 | 南非幣 | 0.108300 | 9.9800 | | 2019/03/04 | 南非幣 | 0.108300 | 9.9500 | | 2019/02/01 | 南非幣 | 0.108300 | - | | 2019/01/02 | 南非幣 | 0.108300 | 9.7700 |
|
|
