PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.041500 | 7.5157 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.043100 | 7.5763 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.043100 | 7.6519 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.043100 | 7.6703 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.043100 | 7.6154 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.043100 | 7.6567 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.043100 | 7.6673 | | 2023/10/03 | 美元 | 0.043100 | 7.7313 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.043100 | 7.8093 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.043100 | 7.8609 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.043100 | 7.9189 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.043100 | 7.9417 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.043100 | 7.9975 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.043100 | 8.0100 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.043100 | 7.9277 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.043100 | 8.0343 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.043100 | 7.9538 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.043100 | 8.0946 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.043100 | 7.9710 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.043100 | 8.0915 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.043100 | 8.3145 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.043100 | 8.4121 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.049600 | 8.4145 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.049600 | 8.5663 | | 2022/05/04 | 美元 | 0.049600 | 8.7765 | | 2022/04/06 | 美元 | 0.049600 | 8.9484 | | 2022/03/02 | 美元 | 0.049600 | 9.0453 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.049600 | 9.1658 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.049600 | 9.2944 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.049600 | 9.3055 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.049600 | 9.3373 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.049600 | 9.4676 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.049600 | 9.6480 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.049600 | 9.4997 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.049600 | 9.4921 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.049600 | 9.7375 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.049600 | 9.6573 | | 2021/04/06 | 美元 | 0.049600 | 9.7123 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.049600 | 9.7318 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.049600 | 9.8242 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.048100 | 9.9590 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.048100 | 9.9031 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.048100 | 9.8127 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.048100 | 9.9583 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.048100 | 9.9878 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.048100 | 9.7768 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.050000 | 9.7651 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.6952 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.050000 | 9.6076 | | 2020/04/07 | 美元 | 0.050800 | 9.4898 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.050800 | - | | 2020/03/02 | 美元 | 0.050800 | 9.9399 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.050800 | 10.0723 | | 2020/01/15 | 美元 | 0.058800 | 10.1227 | | 2019/12/18 | 美元 | 0.058800 | 10.1285 | | 2019/11/19 | 美元 | 0.058800 | 10.1266 | | 2019/10/18 | 美元 | 0.058800 | 10.2293 | | 2019/09/19 | 美元 | 0.058800 | 10.2119 | | 2019/08/19 | 美元 | 0.058800 | 10.2123 | | 2019/07/17 | 美元 | 0.058800 | 10.5607 | | 2019/06/19 | 美元 | 0.058800 | 10.4373 | | 2019/05/20 | 美元 | 0.058800 | 10.3979 | | 2019/04/22 | 美元 | 0.059700 | 10.3741 | | 2019/03/20 | 美元 | 0.058280 | 10.5357 | | 2019/02/20 | 美元 | 0.058400 | 10.3084 | | 2019/01/18 | 美元 | 0.065300 | 10.2381 |
|
|
