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基金配息
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29人民幣
0.038600
8.2080
2024/03/27人民幣
0.038600
8.3038
2024/02/27人民幣
0.038600
8.2178
2024/01/30人民幣
0.038600
8.2357
2023/12/28人民幣
0.038600
8.3008
2023/11/29人民幣
0.038600
8.0987
2023/10/30人民幣
0.038600
7.9536
2023/09/27人民幣
0.040600
8.0635
2023/08/30人民幣
0.040600
8.1848
2023/07/28人民幣
0.040600
8.2599
2023/06/29人民幣
0.040600
8.2050
2023/05/30人民幣
0.040600
8.1174
2023/04/27人民幣
0.040600
8.2304
2023/03/30人民幣
0.040600
8.2074
2023/02/23人民幣
0.040600
8.2545
2023/01/30人民幣
0.040600
8.4507
2022/12/29人民幣
0.040600
8.2972
2022/11/29人民幣
0.040600
8.3908
2022/10/28人民幣
0.040600
8.3567
2022/09/29人民幣
0.040600
8.2916
2022/08/30人民幣
0.040600
8.5003
2022/07/28人民幣
0.040600
8.5346
2022/06/29人民幣
0.040600
8.3888
2022/05/27人民幣
0.040600
8.7194
2022/04/28人民幣
0.040600
8.8120
2022/03/30人民幣
0.044500
9.0103
2022/02/24人民幣
0.044500
9.0669
2022/01/27人民幣
0.044500
9.3610
2021/12/29人民幣
0.048900
9.5679
2021/11/29人民幣
0.048900
9.5152
2021/10/28人民幣
0.048900
9.6636
2021/09/29人民幣
0.048900
9.7627
2021/08/30人民幣
0.048900
9.8784
2021/07/29人民幣
0.048900
9.8636
2021/06/29人民幣
0.048900
9.9052
2021/05/27人民幣
0.048900
9.8478
2021/04/28人民幣
0.048900
9.8855
2021/03/30人民幣
0.048900
9.8279
2021/02/25人民幣
0.048900
9.9433
2021/01/28人民幣
0.048900
10.0044
2020/12/30人民幣
0.048900
10.0744
2020/11/27人民幣
0.046000
9.9407
2020/10/29人民幣
0.046000
9.6488
2020/09/29人民幣
0.046000
9.6822
2020/08/28人民幣
0.046000
9.8679
2020/07/30人民幣
0.046000
9.8313
2020/06/29人民幣
0.045000
9.5935
2020/05/28人民幣
0.045000
9.4947
2020/04/29人民幣
0.045000
9.2012
2020/03/30人民幣
0.045000
8.9808
2020/02/26人民幣
0.047000
10.1627
2020/01/30人民幣
0.047000
10.1546
2019/12/30人民幣
0.051100
10.1109
2019/11/27人民幣
0.051100
10.0879
2019/10/30人民幣
0.051100
10.1149
2019/09/27人民幣
0.051100
10.2013
2019/08/29人民幣
0.051100
10.2865
2019/07/30人民幣
0.051100
10.2035
2019/06/27人民幣
0.051100
10.1784
 
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