基金配息

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基金配息

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/29	美元	0.035300	8.1796
	2024/03/27	美元	0.035300	8.2541
	2024/02/27	美元	0.035300	8.1392
	2024/01/30	美元	0.035300	8.1387
	2023/12/28	美元	0.035300	8.1804
	2023/11/29	美元	0.035300	7.9588
	2023/10/30	美元	0.035300	7.8094
	2023/09/27	美元	0.035300	7.9179
	2023/08/30	美元	0.035300	8.0038
	2023/07/28	美元	0.035300	8.0336
	2023/06/29	美元	0.035300	7.9497
	2023/05/30	美元	0.035300	7.8408
	2023/04/27	美元	0.035300	7.9341
	2023/03/30	美元	0.035300	7.8867
	2023/02/23	美元	0.035300	7.9146
	2023/01/30	美元	0.035300	8.0938
	2022/12/29	美元	0.035300	7.9182
	2022/11/29	美元	0.035300	7.9811
	2022/10/28	美元	0.035300	7.9651
	2022/09/29	美元	0.035300	7.9157
	2022/08/30	美元	0.035300	8.0958
	2022/07/28	美元	0.035300	8.1228
	2022/06/29	美元	0.035300	7.9948
	2022/05/27	美元	0.035300	8.3195
	2022/04/28	美元	0.035300	8.4467
	2022/03/30	美元	0.039000	8.6425
	2022/02/24	美元	0.039000	8.7311
	2022/01/27	美元	0.039000	9.0084
	2021/12/29	美元	0.040200	9.2302
	2021/11/29	美元	0.040200	9.2003
	2021/10/28	美元	0.040200	9.3626
	2021/09/29	美元	0.040200	9.4486
	2021/08/30	美元	0.040200	9.5761
	2021/07/29	美元	0.040200	9.5848
	2021/06/29	美元	0.042000	9.6203
	2021/05/27	美元	0.042000	9.5894
	2021/04/28	美元	0.042000	9.6143
	2021/03/30	美元	0.042000	9.5684
	2021/02/25	美元	0.042000	9.7202
	2021/01/28	美元	0.042000	9.7782
	2020/12/30	美元	0.042000	9.8593
	2020/11/27	美元	0.040600	9.7403
	2020/10/29	美元	0.040600	9.4558
	2020/09/29	美元	0.040600	9.4951
	2020/08/28	美元	0.040600	9.6820
	2020/07/30	美元	0.040600	9.6380
	2020/06/29	美元	0.039100	9.3955
	2020/05/28	美元	0.039100	9.2971
	2020/04/29	美元	0.039100	9.0029
	2020/03/30	美元	0.039100	8.7766
	2020/02/26	美元	0.041600	9.9387
	2020/01/30	美元	0.041600	9.9436
	2019/12/30	美元	0.041600	9.8944
	2019/11/27	美元	0.041600	9.8630


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