柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.079700 | 8.1693 | | 2024/04/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3278 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3553 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3929 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3619 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.2945 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.0561 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.079700 | 8.2004 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3650 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3636 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3788 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.4047 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3333 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.079700 | 8.4039 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.5085 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.6993 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3507 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.4845 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.079700 | 8.2589 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.079700 | 8.3300 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.087100 | 8.6277 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.087100 | 8.9113 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.087100 | 8.5835 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.095200 | 8.9619 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.095200 | 8.9859 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.095200 | 9.2825 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.095200 | 9.3823 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.095200 | 9.5737 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.095200 | 9.9859 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.095200 | 9.8607 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.0608 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.0794 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.1428 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.095200 | 10.1979 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.2535 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.2592 | | 2021/05/03 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3440 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3430 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3038 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3538 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3823 | | 2020/12/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3881 | | 2020/11/02 | 南非幣 | 0.095200 | 10.2065 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3036 | | 2020/09/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.4191 | | 2020/08/03 | 南非幣 | 0.095200 | 10.3496 | | 2020/07/01 | 南非幣 | 0.095200 | 10.1128 | | 2020/06/01 | 南非幣 | 0.091700 | 10.1866 | | 2020/05/04 | 南非幣 | 0.091700 | 10.0448 | | 2020/04/01 | 南非幣 | 0.091700 | 9.3988 | | 2020/03/02 | 南非幣 | 0.091700 | 10.5995 | | 2020/02/03 | 南非幣 | 0.091700 | 10.7161 | | 2020/01/02 | 南非幣 | 0.091700 | 10.6517 | | 2019/12/02 | 南非幣 | 0.091700 | 10.6085 | | 2019/11/01 | 南非幣 | 0.091700 | 10.6808 | | 2019/10/01 | 南非幣 | 0.091700 | 10.6777 | | 2019/09/03 | 南非幣 | 0.091700 | 10.7242 | | 2019/08/01 | 南非幣 | 0.091700 | 10.6910 | | 2019/07/01 | 南非幣 | 0.091700 | 10.5840 | | 2019/06/03 | 南非幣 | 0.091700 | 10.4365 | | 2019/05/02 | 南非幣 | 0.091700 | 10.6015 | | 2019/04/01 | 南非幣 | 0.091700 | 10.5315 | | 2019/03/04 | 南非幣 | 0.091700 | 10.4160 | | 2019/02/01 | 南非幣 | 0.091700 | 10.1498 | | 2019/01/02 | 南非幣 | 0.091700 | 9.8654 | | 2018/12/03 | 南非幣 | 0.091700 | 9.8434 |
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