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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.081200
8.3260
2024/04/01南非幣
0.081200
8.4875
2024/03/01南非幣
0.081200
8.5158
2024/02/01南非幣
0.081200
8.5540
2024/01/02南非幣
0.081200
8.5224
2023/12/01南非幣
0.081200
8.4537
2023/11/01南非幣
0.081200
8.2107
2023/10/02南非幣
0.081200
8.3577
2023/09/01南非幣
0.081200
8.5254
2023/08/01南非幣
0.081200
8.5239
2023/07/03南非幣
0.081200
8.5395
2023/06/01南非幣
0.081200
8.5658
2023/05/02南非幣
0.081200
8.4929
2023/04/06南非幣
0.081200
8.5649
2023/03/01南非幣
0.081200
8.6715
2023/02/01南非幣
0.081200
8.8659
2023/01/03南非幣
0.081200
8.5106
2022/12/01南非幣
0.081200
8.6469
2022/11/01南非幣
0.081200
8.4170
2022/10/03南非幣
0.081200
8.4895
2022/09/01南非幣
0.088700
8.7929
2022/08/01南非幣
0.088700
9.0818
2022/07/01南非幣
0.088700
8.7477
2022/06/01南非幣
0.097000
9.1332
2022/05/03南非幣
0.097000
9.1576
2022/04/01南非幣
0.097000
9.4599
2022/03/01南非幣
0.097000
9.5616
2022/02/07南非幣
0.097000
9.7567
2022/01/03南非幣
0.097000
10.1767
2021/12/01南非幣
0.097000
10.0491
2021/11/01南非幣
0.097000
10.2530
2021/10/01南非幣
0.097000
10.2719
2021/09/01南非幣
0.097000
10.3366
2021/08/02南非幣
0.097000
10.3926
2021/07/01南非幣
0.097000
10.4494
2021/06/01南非幣
0.097000
10.4552
2021/05/03南非幣
0.097000
10.5413
2021/04/01南非幣
0.097000
10.5365
2021/03/02南非幣
0.097000
10.4967
2021/02/01南非幣
0.097000
10.5476
2021/01/04南非幣
0.097000
10.5768
2020/12/01南非幣
0.097000
10.5827
2020/11/02南非幣
0.097000
10.3977
2020/10/05南非幣
0.097000
10.4967
2020/09/01南非幣
0.097000
10.6143
2020/08/03南非幣
0.097000
10.5435
2020/07/01南非幣
0.097000
10.3022
2020/06/01南非幣
0.091700
10.3774
2020/05/04南非幣
0.091700
10.2312
2020/04/01南非幣
0.091700
9.5718
2020/03/02南非幣
0.091700
10.7927
2020/02/03南非幣
0.091700
10.9097
2020/01/02南非幣
0.091700
10.8426
2019/12/02南非幣
0.091700
10.7969
2019/11/01南非幣
0.091700
10.8689
2019/10/01南非幣
0.091700
10.8640
2019/09/03南非幣
0.091700
10.9096
2019/08/01南非幣
0.091700
10.8741
2019/07/01南非幣
0.091700
10.7632
2019/06/03南非幣
0.091700
10.6117
2019/05/02南非幣
0.091700
10.7779
2019/04/01南非幣
0.091700
10.7051
2019/03/04南非幣
0.091700
10.5864
2019/02/01南非幣
0.091700
10.3144
2019/01/02南非幣
0.091700
10.0247
2018/12/03南非幣
0.091700
10.0000
 
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