群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 人民幣 | 0.055100 | 9.5043 | | 2024/04/03 | 人民幣 | 0.056500 | 9.6496 | | 2024/03/05 | 人民幣 | 0.056200 | 9.5134 | | 2024/02/05 | 人民幣 | 0.055100 | 9.3835 | | 2024/01/04 | 人民幣 | 0.052600 | 8.9421 | | 2023/12/05 | 人民幣 | 0.051600 | 8.8331 | | 2023/11/03 | 人民幣 | 0.051000 | 8.7417 | | 2023/10/04 | 人民幣 | 0.050400 | 8.6310 | | 2023/09/05 | 人民幣 | 0.052900 | 9.0181 | | 2023/08/04 | 人民幣 | 0.052500 | 8.9061 | | 2023/07/05 | 人民幣 | 0.053200 | 9.0358 | | 2023/06/05 | 人民幣 | 0.051200 | 8.7663 | | 2023/05/04 | 人民幣 | 0.048900 | 8.3064 | | 2023/04/10 | 人民幣 | 0.049100 | 8.3508 | | 2023/03/03 | 人民幣 | 0.048000 | 8.2621 | | 2023/02/03 | 人民幣 | 0.049100 | 8.3319 | | 2023/01/04 | 人民幣 | 0.048400 | 8.2915 | | 2022/12/05 | 人民幣 | 0.051500 | 8.5845 | | 2022/11/03 | 人民幣 | 0.050900 | 8.6790 | | 2022/10/05 | 人民幣 | 0.050300 | 8.5225 | | 2022/09/06 | 人民幣 | 0.050900 | 8.6999 | | 2022/08/16 | 人民幣 | 0.051800 | 9.1350 | | 2022/07/05 | 人民幣 | 0.049100 | 8.3674 | | 2022/06/02 | 人民幣 | 0.052600 | 9.0098 | | 2022/05/04 | 人民幣 | 0.053700 | 9.2060 | | 2022/04/06 | 人民幣 | 0.054100 | 9.2710 | | 2022/03/02 | 人民幣 | 0.054100 | 9.2776 | | 2022/02/08 | 人民幣 | 0.056700 | 9.7196 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.060300 | 10.3432 | | 2021/12/02 | 人民幣 | 0.059600 | 10.2111 | | 2021/11/02 | 人民幣 | 0.060900 | 10.4464 | | 2021/10/04 | 人民幣 | 0.058700 | 10.0654 | | 2021/09/02 | 人民幣 | 0.061700 | 10.5777 | | 2021/08/03 | 人民幣 | 0.061200 | 10.4969 | | 2021/07/06 | 人民幣 | 0.061600 | 10.4454 | | 2021/06/03 | 人民幣 | 0.060300 | 10.2597 | | 2021/05/05 | 人民幣 | 0.060800 | 10.3914 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.060800 | 10.4242 | | 2021/04/07 | 人民幣 | 0.061100 | 10.4142 | | 2021/04/06 | 人民幣 | 0.061100 | 10.4744 | | 2021/03/04 | 人民幣 | 0.059100 | 9.9512 | | 2021/02/03 | 人民幣 | 0.060300 | 10.2645 | | 2021/01/06 | 人民幣 | 0.059700 | 10.1595 | | 2021/01/05 | 人民幣 | 0.059700 | 10.2413 | | 2020/12/03 | 人民幣 | 0.060500 | 10.2827 | | 2020/11/04 | 人民幣 | 0.060400 | 10.5118 | | 2020/10/07 | 人民幣 | 0.061300 | 10.5120 | | 2020/09/02 | 人民幣 | 0.064800 | 11.1092 | | 2020/08/05 | 人民幣 | 0.064300 | 10.9339 | | 2020/07/06 | 人民幣 | 0.062800 | 10.7347 | | 2020/06/03 | 人民幣 | 0.062500 | 10.6492 | | 2020/05/06 | 人民幣 | 0.060800 | 10.3142 | | 2020/04/07 | 人民幣 | 0.058000 | 9.8069 | | 2020/03/04 | 人民幣 | 0.061800 | 10.6878 | | 2020/02/05 | 人民幣 | 0.065000 | 11.1327 | | 2020/01/06 | 人民幣 | 0.064500 | 10.9818 | | 2020/01/03 | 人民幣 | 0.064500 | 11.0529 | | 2019/12/04 | 人民幣 | 0.064000 | 10.9791 | | 2019/11/05 | 人民幣 | 0.064300 | 10.8671 | | 2019/11/04 | 人民幣 | 0.064300 | 11.0218 | | 2019/10/03 | 人民幣 | 0.064400 | 11.0100 | | 2019/10/02 | 人民幣 | 0.064400 | 11.0423 | | 2019/09/04 | 人民幣 | 0.066000 | 11.2793 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.066000 | 11.3182 | | 2019/08/05 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9188 | | 2019/08/02 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9447 | | 2019/07/03 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9414 | | 2019/07/02 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9296 | | 2019/06/05 | 人民幣 | 0.062400 | 10.6706 | | 2019/05/06 | 人民幣 | 0.062100 | 10.6153 | | 2019/04/03 | 人民幣 | 0.124100 | 10.5099 |
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