群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 人民幣 | 0.055100 | 9.5044 | | 2024/04/03 | 人民幣 | 0.056500 | 9.6497 | | 2024/03/05 | 人民幣 | 0.056200 | 9.5135 | | 2024/02/05 | 人民幣 | 0.055100 | 9.3836 | | 2024/01/04 | 人民幣 | 0.052600 | 8.9421 | | 2023/12/05 | 人民幣 | 0.051600 | 8.8331 | | 2023/11/03 | 人民幣 | 0.051000 | 8.7417 | | 2023/10/04 | 人民幣 | 0.050300 | 8.6310 | | 2023/09/05 | 人民幣 | 0.052900 | 9.0180 | | 2023/08/04 | 人民幣 | 0.052500 | 8.9060 | | 2023/07/05 | 人民幣 | 0.053200 | 9.0357 | | 2023/06/05 | 人民幣 | 0.051200 | 8.7662 | | 2023/05/04 | 人民幣 | 0.048900 | 8.3064 | | 2023/04/10 | 人民幣 | 0.049100 | 8.3507 | | 2023/03/03 | 人民幣 | 0.048000 | 8.2621 | | 2023/02/03 | 人民幣 | 0.049100 | 8.3319 | | 2023/01/04 | 人民幣 | 0.048400 | 8.2915 | | 2022/12/05 | 人民幣 | 0.051500 | 8.5844 | | 2022/11/03 | 人民幣 | 0.050900 | 8.6790 | | 2022/10/05 | 人民幣 | 0.050300 | 8.5225 | | 2022/09/06 | 人民幣 | 0.050900 | 8.6998 | | 2022/08/16 | 人民幣 | 0.051800 | 9.1350 | | 2022/07/05 | 人民幣 | 0.049100 | 8.3674 | | 2022/06/02 | 人民幣 | 0.052600 | 9.0097 | | 2022/05/04 | 人民幣 | 0.053700 | 9.2059 | | 2022/04/06 | 人民幣 | 0.054100 | 9.2710 | | 2022/03/02 | 人民幣 | 0.054100 | 9.2775 | | 2022/02/08 | 人民幣 | 0.056700 | 9.7195 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.060300 | 10.3431 | | 2021/12/02 | 人民幣 | 0.059600 | 10.2110 | | 2021/11/02 | 人民幣 | 0.060900 | 10.4463 | | 2021/10/04 | 人民幣 | 0.058700 | 10.0653 | | 2021/09/02 | 人民幣 | 0.061700 | 10.5776 | | 2021/08/03 | 人民幣 | 0.061200 | 10.4968 | | 2021/07/06 | 人民幣 | 0.061600 | 10.4453 | | 2021/06/03 | 人民幣 | 0.060300 | 10.2596 | | 2021/05/05 | 人民幣 | 0.060800 | 10.3913 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.060800 | 10.4241 | | 2021/04/07 | 人民幣 | 0.061100 | 10.4141 | | 2021/04/06 | 人民幣 | 0.061100 | 10.4743 | | 2021/03/04 | 人民幣 | 0.059100 | 9.9511 | | 2021/02/03 | 人民幣 | 0.060300 | 10.2644 | | 2021/01/06 | 人民幣 | 0.059700 | 10.1594 | | 2021/01/05 | 人民幣 | 0.059700 | 10.2412 | | 2020/12/03 | 人民幣 | 0.060500 | 10.2826 | | 2020/11/04 | 人民幣 | 0.060400 | 10.5118 | | 2020/10/07 | 人民幣 | 0.061300 | 10.5120 | | 2020/09/02 | 人民幣 | 0.064800 | 11.1091 | | 2020/08/05 | 人民幣 | 0.064300 | 10.9339 | | 2020/07/06 | 人民幣 | 0.062800 | 10.7347 | | 2020/06/03 | 人民幣 | 0.062500 | 10.6492 | | 2020/05/06 | 人民幣 | 0.060800 | 10.3142 | | 2020/04/07 | 人民幣 | 0.058000 | 9.8069 | | 2020/03/04 | 人民幣 | 0.061800 | 10.6879 | | 2020/02/05 | 人民幣 | 0.065000 | 11.1327 | | 2020/01/06 | 人民幣 | 0.064500 | 10.9819 | | 2020/01/03 | 人民幣 | 0.064500 | 11.0529 | | 2019/12/04 | 人民幣 | 0.064000 | 10.9791 | | 2019/11/05 | 人民幣 | 0.064300 | 10.8671 | | 2019/11/04 | 人民幣 | 0.064300 | 11.0219 | | 2019/10/03 | 人民幣 | 0.064400 | 11.0100 | | 2019/10/02 | 人民幣 | 0.064400 | 11.0423 | | 2019/09/04 | 人民幣 | 0.066000 | 11.2793 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.066000 | 11.3182 | | 2019/08/05 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9188 | | 2019/08/02 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9448 | | 2019/07/03 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9414 | | 2019/07/02 | 人民幣 | 0.063800 | 10.9297 | | 2019/06/05 | 人民幣 | 0.062400 | 10.6706 | | 2019/05/06 | 人民幣 | 0.062100 | 10.6153 | | 2019/04/03 | 人民幣 | 0.124100 | 10.5099 |
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